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Chai Trust Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.5억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
10.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.12%
1년 예상 수익률
-10.17%
3년 예상 수익률
-12.66%
5년 예상 수익률
-2.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.5억
AUM 성장
+US$2.73억
(+23%)
자금 흐름
+US$7748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.27%
보유액
12
신규
1
증가
9
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5023만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1832만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$755만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$116만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$94.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 52.26% |
| 2 | 기타 | 42.22% |
| 3 | 부동산 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ardent Health
ARDT
US$17억
| US$7.6억 | 52.26% |
77,246,499
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$2.02억 | 13.86% |
544,714
+3,233
| +0.6% | +US$116만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$1.21억 | 8.29% |
1,870,111
+4,617
| +0.2% | +US$94.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1.03억 | 7.08% |
149,956
+75,352
| +101% | +US$5023만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$9441만 | 6.49% |
1,325,001
+263,020
| +25% | +US$1832만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$4948만 | 3.4% |
597,322
+2,778
| +0.5% | +US$22.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
7
Vivmark Residential
VMRK
US$480억
| US$4626만 | 3.18% |
681,019
-24,396
| -3% | -US$158만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
8
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$115억
| US$3405만 | 2.34% |
528,368
+4,000
| +0.8% | +US$25.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$1927만 | 1.32% |
64,431
+352
| +0.5% | +US$9.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$1521만 | 1.05% |
254,821
+128,391
| +102% | +US$755만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$1033만 | 0.71% |
78,503
+440
| +0.6% | +US$5.61만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$24만 | 0.02% |
+320
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Chai Trust Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Chai Trust Company 측은 US$14.5억 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.8억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Chai Trust Company 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$7748만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 320주를 보유했으며 가치는 US$24만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 56%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vivmark Residential 주식으로, 보유분을 추정 US$158만 규모 줄였어요.
- Chai Trust Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$24만 상당의 320주를 매수했어요.
- Chai Trust Company 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5023만 규모예요.
- Chai Trust Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vivmark Residential이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Chai Trust Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.5억 중 99% 비중을 차지해요.
- Chai Trust Company 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Chai Trust Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$14.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Chai Trust Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.