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Chai Trust Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.5億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
10.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.12%
1年予想リターン
-10.17%
3年間の予想リターン
-12.66%
5年予想リターン
-2.05%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+23%)
資金フロー
+$7748万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.27%
保有額
12
新規
1
買い増し
9
減少
1
解消
–
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$5023万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1832万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$755万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$116万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$94.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+$158万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 52.26% |
| 2 | その他 | 42.22% |
| 3 | 不動産 | 5.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ardent Health
ARDT
$17.3億
| $7.6億 | 52.26% |
77,246,499
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $2.02億 | 13.86% |
544,714
+3,233
| +0.6% | +$116万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $1.21億 | 8.29% |
1,870,111
+4,617
| +0.2% | +$94.5万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.03億 | 7.08% |
149,956
+75,352
| +101% | +$5023万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $9441万 | 6.49% |
1,325,001
+263,020
| +25% | +$1832万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $4948万 | 3.4% |
597,322
+2,778
| +0.5% | +$22.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
7
Vivmark Residential
VMRK
$488億
| $4626万 | 3.18% |
681,019
-24,396
| -3% | -$158万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
8
Equity Lifestyle Properties
ELS
$118億
| $3405万 | 2.34% |
528,368
+4,000
| +0.8% | +$25.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $1927万 | 1.32% |
64,431
+352
| +0.5% | +$9.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1521万 | 1.05% |
254,821
+128,391
| +102% | +$755万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $1033万 | 0.71% |
78,503
+440
| +0.6% | +$5.61万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $24万 | 0.02% |
+320
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Chai Trust Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Chai Trust Companyは12銘柄を保有し、保有額は$14.5億でした。前四半期の$11.8億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Chai Trust Companyは2026年第2四半期に純新規投資額として$7748万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は320株、評価額は$24万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いでその他、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVivmark Residentialで、推定$158万相当を売却しました。
- Chai Trust Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は320株、評価額は$24万でした。
- Chai Trust Companyは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5023万でした。
- Chai Trust Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVivmark Residentialで、推定$158万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Chai Trust Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$14.5億のポートフォリオの99%を占めています。
- Chai Trust Companyは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Chai Trust Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$14.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のChai Trust Companyの 13F報告書 に基づいています。