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Chai Trust Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 1455 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
10.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.12%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.17%
Rendimiento estimado a 3 años
-12.66%
Rendimiento estimado a 5 años
-2.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 77.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.27%
Posición
12
Nuevas
1
Aumentadas
9
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 50.2 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 18.3 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.55 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 945 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+USD 1.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 52.26% |
| 2 | Varios | 42.22% |
| 3 | Bienes raíces | 5.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ardent Health
ARDT
USD 1731 M
| USD 760 M | 52.26% |
77,246,499
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 202 M | 13.86% |
544,714
+3,233
| +0.6% | +USD 1.16 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 121 M | 8.29% |
1,870,111
+4,617
| +0.2% | +USD 945 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 103 M | 7.08% |
149,956
+75,352
| +101% | +USD 50.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 94.4 M | 6.49% |
1,325,001
+263,020
| +25% | +USD 18.3 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 49.5 M | 3.4% |
597,322
+2,778
| +0.5% | +USD 221 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.8 mil M
| USD 46.3 M | 3.18% |
681,019
-24,396
| -3% | -USD 1.58 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.8 mil M
| USD 34.1 M | 2.34% |
528,368
+4,000
| +0.8% | +USD 253 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 19.3 M | 1.32% |
64,431
+352
| +0.5% | +USD 97.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 15.2 M | 1.05% |
254,821
+128,391
| +102% | +USD 7.55 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 10.3 M | 0.71% |
78,503
+440
| +0.6% | +USD 56.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 240 k | 0.02% |
+320
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Chai Trust Company en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Chai Trust Company mantenía 12 posiciones por un valor de USD 1455 M, un aumento de 23% frente a los USD 1182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Chai Trust Company destinó USD 77.5 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 320 acciones con un valor de USD 240 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 52% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Vivmark Residential, por un valor estimado de USD 1.58 M.
- La mayor compra de Chai Trust Company en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 320 acciones por un valor de USD 240 k.
- Chai Trust Company fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 50.2 M.
- La mayor reducción de Chai Trust Company durante T2 2026 fue en Vivmark Residential, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Las diez principales posiciones de Chai Trust Company representan 99% de su cartera de USD 1455 M en T2 2026.
- Chai Trust Company abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Chai Trust Company aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1455 M.
Según el Informe 13F de Chai Trust Company correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.