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Narwhal Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1448 M
Rotación
15.82%
Rendimiento estimado a 1 año
28.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+391.36%
AUM
USD 1448 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.7 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 29.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.19%
Posición
177
Nuevas
8
Aumentadas
42
Reducidas
66
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+USD 3.55 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 2.62 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+USD 8.11 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.04 M |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+USD 3.83 M |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 3.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.26% |
| 2 | Varios | 21.99% |
| 3 | Finanzas | 10.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.25% |
| 5 | Industriales | 9.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 159 M | 10.97% |
212,038
+469
| +0.2% | +USD 342 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 100 M | 6.89% |
498,520
-951
| -0.2% | -USD 196 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 98.5 M | 6.81% |
278,904
-6,614
| -2% | -USD 2.36 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 81.1 M | 5.6% |
280,237
+685
| +0.2% | +USD 196 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 60.5 M | 4.18% |
162,292
-1,843
| -1% | -USD 746 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 54.3 M | 3.75% |
227,622
+6,875
| +3% | +USD 1.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 50.7 M | 3.5% |
672,087
+354
| +0.1% | +USD 30 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 42.4 M | 2.93% |
129,578
-231
| -0.2% | -USD 71.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 39.3 M | 2.72% |
133,357
-1,222
| -0.9% | -USD 350 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 26.9 M | 1.86% |
47,775
-1,361
| -3% | -USD 832 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 26 M | 1.79% |
65,383
+1,823
| +3% | +USD 722 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 25.2 M | 1.74% |
24,939
-949
| -4% | -USD 925 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 24.5 M | 1.69% |
20,444
-1,040
| -5% | -USD 1.06 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 23.9 M | 1.65% |
94,177
-434
| -0.5% | -USD 101 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 23.6 M | 1.63% |
22,180
-1,006
| -4% | -USD 884 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 23.1 M | 1.59% |
65,453
-2,202
| -3% | -USD 716 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 22.6 M | 1.56% |
192,141
+3,569
| +2% | +USD 373 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 21.1 M | 1.45% |
92,784
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 19.1 M | 1.32% |
56,415
+1,958
| +4% | +USD 627 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 18.1 M | 1.25% |
18,788
-1,315
| -7% | -USD 1.36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 15.9 M | 1.1% |
46,402
-7,782
| -14% | -USD 2.5 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 15.5 M | 1.07% |
125,220
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 15.5 M | 1.07% |
41,122
+5,900
| +17% | +USD 2.37 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 15.4 M | 1.06% |
112,375
-7,328
| -6% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 15.2 M | 1.05% |
80,241
+8,039
| +11% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Narwhal Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Narwhal Capital Management mantenía 177 posiciones por un valor de USD 1448 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 1355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Narwhal Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 42, 66 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amrize Ltd: 65,645 acciones con un valor de USD 3.5 M. La mayor venta fue BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust, por un valor estimado de USD 8.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Narwhal Capital Management en T2 2026 fue Amrize Ltd: 65,645 acciones por un valor de USD 3.5 M.
- Narwhal Capital Management fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.03 M.
- La mayor reducción de Narwhal Capital Management durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 4.04 M.
- Narwhal Capital Management cerró por completo su posición en BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.11 M.
- Las diez principales posiciones de Narwhal Capital Management representan 49% de su cartera de USD 1448 M en T2 2026.
- Narwhal Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Narwhal Capital Management aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1448 M.
Según el Informe 13F de Narwhal Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.