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Narwhal Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,45 Mrd. $
Umschlag
15,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+391,36 %
AUM
1,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,7 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
-29,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,19 %
Position
177
Neu
8
Aufgestockt
42
Reduziert
66
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+3,55 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+2,62 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+8,11 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+4,04 Mio. $ |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+3,83 Mio. $ |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+3,78 Mio. $ |
| 5 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+3,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,26 % |
| 2 | Sonstiges | 21,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,37 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,25 % |
| 5 | Industrie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 10,97 % |
212.038
+469
| +0,2 % | +341.524 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 100 Mio. $ | 6,89 % |
498.520
-951
| -0,2 % | -195.531 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 98,5 Mio. $ | 6,81 % |
278.904
-6.614
| -2 % | -2,36 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 81,1 Mio. $ | 5,6 % |
280.237
+685
| +0,2 % | +195.935 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 60,5 Mio. $ | 4,18 % |
162.292
-1.843
| -1 % | -745.679 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 54,3 Mio. $ | 3,75 % |
227.622
+6.875
| +3 % | +1,73 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 3,5 % |
672.087
+354
| +0,1 % | +30.050 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 2,93 % |
129.578
-231
| -0,2 % | -71.737 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 2,72 % |
133.357
-1.222
| -0,9 % | -350.272 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 26,9 Mio. $ | 1,86 % |
47.775
-1.361
| -3 % | -832.226 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
11
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,79 % |
65.383
+1.823
| +3 % | +721.552 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
12
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,74 % |
24.939
-949
| -4 % | -925.223 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 24,5 Mio. $ | 1,69 % |
20.444
-1.040
| -5 % | -1,06 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,65 % |
94.177
-434
| -0,5 % | -101.148 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,63 % |
22.180
-1.006
| -4 % | -883.746 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,59 % |
65.453
-2.202
| -3 % | -716.368 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,56 % |
192.141
+3.569
| +2 % | +373.243 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,45 % |
92.784
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,32 % |
56.415
+1.958
| +4 % | +626.901 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
20
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,25 % |
18.788
-1.315
| -7 % | -1,36 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Visa
V
756 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,1 % |
46.402
-7.782
| -14 % | -2,5 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,07 % |
125.220
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 15,5 Mio. $ | 1,07 % |
41.122
+5.900
| +17 % | +2,37 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,06 % |
112.375
-7.328
| -6 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,05 % |
80.241
+8.039
| +11 % | +1,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Narwhal Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Narwhal Capital Management 177 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Narwhal Capital Management für Q2 2026 weist 8 neu, 42 erhöht, 66 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amrize Ltd: 65.645 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust mit einem geschätzten Wert von 8,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Narwhal Capital Management im Q2 2026 war Amrize Ltd: 65.645 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $.
- Narwhal Capital Management hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Narwhal Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 4,04 Mio. $.
- Narwhal Capital Management hat seine Position in BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Narwhal Capital Management machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
- Narwhal Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Narwhal Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Narwhal Capital Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .