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Narwhal Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.5억
회전율
15.82%
1년 추정 수익률
28.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.91%
1년 예상 수익률
+28.39%
3년 예상 수익률
+93.85%
5년 예상 수익률
+119.75%
10년 예상 수익률
+391.36%
AUM
US$14.5억
AUM 성장
+US$9275만
(+6.8%)
자금 흐름
-US$2962만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.19%
보유액
177
신규
8
증가
42
축소
66
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
평균 보유 기간 주식만
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$703만 |
| 2 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$355만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$264만 |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$262만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$237만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$811만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$404만 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$383만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$378만 |
| 5 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$307만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.26% |
| 2 | 기타 | 21.99% |
| 3 | 금융 | 10.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.25% |
| 5 | 산업재 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.59억 | 10.97% |
212,038
+469
| +0.2% | +US$34.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9975만 | 6.89% |
498,520
-951
| -0.2% | -US$19.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$9854만 | 6.81% |
278,904
-6,614
| -2% | -US$236만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8109만 | 5.6% |
280,237
+685
| +0.2% | +US$19.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6054만 | 4.18% |
162,292
-1,843
| -1% | -US$74.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5425만 | 3.75% |
227,622
+6,875
| +3% | +US$173만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$5075만 | 3.5% |
672,087
+354
| +0.1% | +US$3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4241만 | 2.93% |
129,578
-231
| -0.2% | -US$7.17만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$3934만 | 2.72% |
133,357
-1,222
| -0.9% | -US$35만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2691만 | 1.86% |
47,775
-1,361
| -3% | -US$83.2만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$2597만 | 1.79% |
65,383
+1,823
| +3% | +US$72.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2522만 | 1.74% |
24,939
-949
| -4% | -US$92.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2452만 | 1.69% |
20,444
-1,040
| -5% | -US$106만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2392만 | 1.65% |
94,177
-434
| -0.5% | -US$10.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2362만 | 1.63% |
22,180
-1,006
| -4% | -US$88.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2308만 | 1.59% |
65,453
-2,202
| -3% | -US$71.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2257만 | 1.56% |
192,141
+3,569
| +2% | +US$37.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2107만 | 1.45% |
92,784
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2118억
| US$1908만 | 1.32% |
56,415
+1,958
| +4% | +US$62.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1807만 | 1.25% |
18,788
-1,315
| -7% | -US$136만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$1592만 | 1.1% |
46,402
-7,782
| -14% | -US$250만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1555만 | 1.07% |
125,220
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1553만 | 1.07% |
41,122
+5,900
| +17% | +US$237만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1536만 | 1.06% |
112,375
-7,328
| -6% | -US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1522만 | 1.05% |
80,241
+8,039
| +11% | +US$147만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Narwhal Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Narwhal Capital Management는 US$14.5억 상당의 177개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.6억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Narwhal Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 42개 증가, 66개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amrize Ltd으로, 65,645주를 보유했으며 가치는 US$350만였어요. 가장 큰 매도 종목은 BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust으로, 추정 금액은 US$811만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Narwhal Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amrize Ltd으로, US$350만 상당의 65,645주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Narwhal Capital Management로, 추정 증가액은 US$703만 규모예요.
- Narwhal Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$404만예요.
- Narwhal Capital Management는 2026년 2분기에 BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$811만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Narwhal Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.5억 중 49%를 차지해요.
- Narwhal Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Narwhal Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$14.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Narwhal Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.