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Cozad Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
10.82%
1년 추정 수익률
52.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+52.25%
3년 예상 수익률
+132.4%
5년 예상 수익률
+169.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
+US$2.75억
(+22%)
자금 흐름
+US$1844만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.43%
보유액
462
신규
41
증가
199
축소
135
청산됨
9
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+US$640만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$378만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$306만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$301만 |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$287만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+US$1055만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$406만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$289만 |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+US$215만 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$161만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.55% |
| 2 | 정보기술 | 24.37% |
| 3 | 금융 | 7.41% |
| 4 | 건강관리 | 6.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4903만 | 3.17% |
42,474
+874
| +2% | +US$65.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4559만 | 2.95% |
123,213
-1,000
| -0.8% | -US$35.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4302만 | 2.78% |
148,659
-1,029
| -0.7% | -US$29.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
4
Flex
FLEX
US$334억
| US$4289만 | 2.77% |
264,623
-86,967
| -25% | -US$1055만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$4255만 | 2.75% |
98,204
-13,364
| -12% | -US$406만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3381만 | 2.18% |
70,786
-1,313
| -2% | -US$53.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3221만 | 2.08% |
160,987
-1,742
| -1% | -US$35.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3194만 | 2.06% |
89,364
-2,622
| -3% | -US$94.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2859만 | 1.85% |
75,692
-1,379
| -2% | -US$55.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2848만 | 1.84% |
23,746
+1,715
| +8% | +US$175만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
11
United Rentals
URI
US$641억
| US$2592만 | 1.67% |
22,878
+109
| +0.5% | +US$10.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2437만 | 1.57% |
102,237
-84
| -0.1% | -US$2.11만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
13
ASML
ASML
US$6305억
| US$2332만 | 1.51% |
11,722
+965
| +9% | +US$154만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2324만 | 1.5% |
22,975
+58
| +0.3% | +US$5.65만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$2241만 | 1.45% |
248,671
-1,340
| -0.5% | -US$11.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2108만 | 1.36% |
37,422
+4,919
| +15% | +US$301만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2026만 | 1.31% |
29,495
+1,212
| +4% | +US$80.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
Applovin
APP
US$891억
| US$2020만 | 1.31% |
39,211
+1,941
| +5% | +US$93.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$1839만 | 1.19% |
67,196
-2,052
| -3% | -US$54.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
20
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$1817만 | 1.17% |
208,718
-3,373
| -2% | -US$28.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$1783만 | 1.15% |
19,065
+1,033
| +6% | +US$103만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1729만 | 1.12% |
73,070
+1,733
| +2% | +US$39.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1624만 | 1.05% |
43,524
-985
| -2% | -US$39.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1558만 | 1.01% |
166,361
+1,258
| +0.8% | +US$9.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1419만 | 0.92% |
287,899
+19,166
| +7% | +US$90.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CPA
PAMJ
Cozad Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cozad Asset Management는 US$15.5억 상당의 462개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.7억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Cozad Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 199개 증가, 135개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF으로, 48,266주를 보유했으며 가치는 US$300만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Flex으로, 추정 금액은 US$1055만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Cozad Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF으로, US$300만 상당의 48,266주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alcoa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cozad Asset Management로, 추정 증가액은 US$640만 규모예요.
- Cozad Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Flex이며, 추정 감소액은 US$1055만예요.
- Cozad Asset Management는 2026년 2분기에 Gen Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$215만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cozad Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 24%를 차지해요.
- Cozad Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Cozad Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$15.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Cozad Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.