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Cozad Asset Management 投資組合持股
AUM
US$15.5億
週轉率
10.82%
1年估算報酬率
52.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+30.08%
1年估算報酬率
+52.25%
3年估算報酬率
+132.4%
5年估算報酬率
+169.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.5億
AUM 成長
+US$2.75億
(+22%)
資金流向
+US$1844萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.43%
持股
462
新
41
增持
199
減碼
135
已平倉
9
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+US$640萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$378萬 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$306萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$301萬 |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$287萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+US$1055萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$406萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$289萬 |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+US$215萬 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$161萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.55% |
| 2 | 資訊科技 | 24.37% |
| 3 | 金融 | 7.41% |
| 4 | 醫療保健 | 6.15% |
| 5 | 通訊服務 | 6.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$9936億
| US$4903萬 | 3.17% |
42,474
+874
| +2% | +US$65.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6877億
| US$4559萬 | 2.95% |
123,213
-1,000
| -0.8% | -US$35.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$4302萬 | 2.78% |
148,659
-1,029
| -0.7% | -US$29.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
4
Flex
FLEX
US$282億
| US$4289萬 | 2.77% |
264,623
-86,967
| -25% | -US$1055萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$2877億
| US$4255萬 | 2.75% |
98,204
-13,364
| -12% | -US$406萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$3381萬 | 2.18% |
70,786
-1,313
| -2% | -US$53.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$3221萬 | 2.08% |
160,987
-1,742
| -1% | -US$35.8萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94兆
| US$3194萬 | 2.06% |
89,364
-2,622
| -3% | -US$94.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$2859萬 | 1.85% |
75,692
-1,379
| -2% | -US$55.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$2848萬 | 1.84% |
23,746
+1,715
| +8% | +US$175萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
11
United Rentals
URI
US$686億
| US$2592萬 | 1.67% |
22,878
+109
| +0.5% | +US$10.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$2437萬 | 1.57% |
102,237
-84
| -0.1% | -US$2.11萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
13
ASML
ASML
US$6057億
| US$2332萬 | 1.51% |
11,722
+965
| +9% | +US$154萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2562億
| US$2324萬 | 1.5% |
22,975
+58
| +0.3% | +US$5.65萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185億
| US$2241萬 | 1.45% |
248,671
-1,340
| -0.5% | -US$11.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2108萬 | 1.36% |
37,422
+4,919
| +15% | +US$301萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2026萬 | 1.31% |
29,495
+1,212
| +4% | +US$80.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
Applovin
APP
US$875億
| US$2020萬 | 1.31% |
39,211
+1,941
| +5% | +US$93.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$1839萬 | 1.19% |
67,196
-2,052
| -3% | -US$54.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
20
Interactive Brokers
IBKR
US$365億
| US$1817萬 | 1.17% |
208,718
-3,373
| -2% | -US$28.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4450億
| US$1783萬 | 1.15% |
19,065
+1,033
| +6% | +US$103萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$1729萬 | 1.12% |
73,070
+1,733
| +2% | +US$39.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1624萬 | 1.05% |
43,524
-985
| -2% | -US$39.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$501億
| US$1558萬 | 1.01% |
166,361
+1,258
| +0.8% | +US$9.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383億
| US$1419萬 | 0.92% |
287,899
+19,166
| +7% | +US$90.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
CPA
PAMJ
Cozad Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cozad Asset Management持有462個部位，價值US$15.5億，較前一季的US$12.7億增加22%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Cozad Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加199檔、減碼135檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Blue Chip Growth ETF：共48,266股，價值US$300萬。 最大的一筆賣出是Flex，估計金額為US$1055萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
- Cozad Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Blue Chip Growth ETF：共買進48,266股，價值US$300萬。
- Cozad Asset Management在2026年第2季增持Alcoa的幅度最大，估計增加US$640萬。
- Cozad Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Flex，估計減持了US$1055萬。
- Cozad Asset Management於2026年第2季完全出清Gen Digital，估計賣出金額為US$215萬。
- 在2026年第2季，Cozad Asset Management的投資組合規模為US$15.5億，前十大持股占24%。
- Cozad Asset Management在2026年第2季新增了41個部位，並平倉9個部位。
- Cozad Asset Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$15.5億。
根據Cozad Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。