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Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.7億
| US$3362萬 | 4.43% |
971,806
+737,414
| +315% | +US$2383萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2285萬 | 3.01% |
78,977
+49,432
| +167% | +US$1414萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2145萬 | 2.82% |
107,195
+61,731
| +136% | +US$1269萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1906萬 | 2.51% |
51,106
+37,274
| +269% | +US$1508萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$1807萬 | 2.38% |
+374,997
| 新 | +US$1787萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1491萬 | 1.96% |
62,543
+39,364
| +170% | +US$988萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1355萬 | 1.78% |
190,161
-1,323
| -0.7% | -US$9.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1036萬 | 1.36% |
137,167
+65,594
| +92% | +US$557萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$1028萬 | 1.35% |
+38,340
| 新 | +US$985萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1005萬 | 1.32% |
39,935
+35,260
| +754% | +US$759萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$977萬 | 1.29% |
118,235
+113,683
| +2,497% | +US$914萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$957萬 | 1.26% |
69,981
+38,273
| +121% | +US$573萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$902萬 | 1.19% |
12,074
+2,968
| +33% | +US$215萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$883萬 | 1.16% |
24,697
+16,329
| +195% | +US$588萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$865萬 | 1.14% |
36,537
+12,033
| +49% | +US$276萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$851萬 | 1.12% |
39,071
+5,236
| +15% | +US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$851萬 | 1.12% |
33,502
+27,212
| +433% | +US$634萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$799萬 | 1.05% |
6,660
+4,340
| +187% | +US$443萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$795萬 | 1.05% |
250,849
+36,528
| +17% | +US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$789萬 | 1.04% |
412,459
+365,751
| +783% | +US$708萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$777萬 | 1.02% |
13,795
+12,449
| +925% | +US$761萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$767萬 | 1.01% |
95,219
+1,987
| +2% | +US$15.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7億
| US$742萬 | 0.98% |
1,783,924
+1,769,774
| +12,507% | +US$672萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$713萬 | 0.94% |
23,535
+566
| +2% | +US$16.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$701萬 | 0.92% |
28,932
+1,574
| +6% | +US$35.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。