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Wellspring Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
20.32%
1年估算報酬率
29.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.99%
1年估算報酬率
+29.68%
3年估算報酬率
+77.16%
5年估算報酬率
+75.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$1.85億
(+14%)
資金流向
+US$1722萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.41%
持股
315
新
37
增持
78
減碼
133
已平倉
27
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4297萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1125萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$718萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$711萬 |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$688萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$2163萬 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1541萬 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$992萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$899萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$289萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.29% |
| 2 | 科技 | 8.09% |
| 3 | 金融 | 2.46% |
| 4 | 通訊服務 | 2.27% |
| 5 | 醫療保健 | 1.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.47億 | 22.87% |
463,626
+59,008
| +15% | +US$4297萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$9995萬 | 6.58% |
1,695,488
+74,768
| +5% | +US$718萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3億
| US$8807萬 | 5.8% |
2,225,662
+159,898
| +8% | +US$711萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$7153萬 | 4.71% |
452,638
-648
| -0.1% | -US$10.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
5
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$6997萬 | 4.61% |
109,196
-42,595
| -28% | -US$2163萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6224萬 | 4.1% |
168,187
-6,633
| -4% | -US$237萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5148萬 | 3.39% |
178,366
-1,230
| -0.7% | -US$35.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$5026萬 | 3.31% |
863,583
+94,141
| +12% | +US$549萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$4643萬 | 3.06% |
918,763
+44,785
| +5% | +US$357萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$4522萬 | 2.98% |
237,362
+65,834
| +38% | +US$1125萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$4369萬 | 2.88% |
275,344
+3,133
| +1% | +US$46.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
12
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$4266萬 | 2.81% |
676,791
+112,794
| +20% | +US$688萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3553萬 | 2.34% |
286,136
-1,828
| -0.6% | -US$22萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2879萬 | 1.9% |
38,559
-998
| -3% | -US$72.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1844萬 | 1.21% |
92,274
-14,078
| -13% | -US$289萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1535萬 | 1.01% |
64,409
-2,119
| -3% | -US$53.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1499萬 | 0.99% |
68,766
-700
| -1% | -US$14.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1369萬 | 0.9% |
158,926
-2,612
| -2% | -US$22萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1338萬 | 0.88% |
37,862
-731
| -2% | -US$26.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1333萬 | 0.88% |
35,740
-2,689
| -7% | -US$109萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1230萬 | 0.81% |
17,910
+159
| +0.9% | +US$10.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1219萬 | 0.8% |
17,337
-264
| -1% | -US$17.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1170萬 | 0.77% |
85,038
-288
| -0.3% | -US$3.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$999萬 | 0.66% |
41,227
-293
| -0.7% | -US$6.82萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$997萬 | 0.66% |
27,924
-954
| -3% | -US$34.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
MIM
Wellspring Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wellspring Financial Advisors持有315個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$13.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Wellspring Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增37項、增加78檔、減碼133檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Diamondback Energy：共13,691股，價值US$3.85萬。 最大的一筆賣出是iShares Semiconductor ETF，估計金額為US$2163萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為科技和金融。
- Wellspring Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Diamondback Energy：共買進13,691股，價值US$3.85萬。
- Wellspring Financial Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$4297萬。
- Wellspring Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Semiconductor ETF，估計減持了US$2163萬。
- Wellspring Financial Advisors於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Wellspring Financial Advisors的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占61%。
- Wellspring Financial Advisors在2026年第2季新增了37個部位，並平倉27個部位。
- Wellspring Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$15.2億。
根據Wellspring Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。