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Wellspring Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1518 M
Rotación
20.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1518 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 185 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 17.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.41%
Posición
315
Nuevas
37
Aumentadas
78
Reducidas
133
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 43 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.18 M |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+USD 7.11 M |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+USD 6.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 21.6 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 8.99 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.29% |
| 2 | Tecnología | 8.09% |
| 3 | Finanzas | 2.46% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.27% |
| 5 | Atención médica | 1.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 347 M | 22.87% |
463,626
+59,008
| +15% | +USD 43 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 100 M | 6.58% |
1,695,488
+74,768
| +5% | +USD 7.18 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
| USD 88.1 M | 5.8% |
2,225,662
+159,898
| +8% | +USD 7.11 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 71.5 M | 4.71% |
452,638
-648
| -0.1% | -USD 101 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 70 M | 4.61% |
109,196
-42,595
| -28% | -USD 21.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 62.2 M | 4.1% |
168,187
-6,633
| -4% | -USD 2.37 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 51.5 M | 3.39% |
178,366
-1,230
| -0.7% | -USD 352 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 50.3 M | 3.31% |
863,583
+94,141
| +12% | +USD 5.49 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 46.4 M | 3.06% |
918,763
+44,785
| +5% | +USD 3.57 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 45.2 M | 2.98% |
237,362
+65,834
| +38% | +USD 11.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 43.7 M | 2.88% |
275,344
+3,133
| +1% | +USD 466 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 42.7 M | 2.81% |
676,791
+112,794
| +20% | +USD 6.88 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 35.5 M | 2.34% |
286,136
-1,828
| -0.6% | -USD 220 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 28.8 M | 1.9% |
38,559
-998
| -3% | -USD 724 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.4 M | 1.21% |
92,274
-14,078
| -13% | -USD 2.89 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.4 M | 1.01% |
64,409
-2,119
| -3% | -USD 532 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 15 M | 0.99% |
68,766
-700
| -1% | -USD 146 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 13.7 M | 0.9% |
158,926
-2,612
| -2% | -USD 220 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 13.4 M | 0.88% |
37,862
-731
| -2% | -USD 261 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.3 M | 0.88% |
35,740
-2,689
| -7% | -USD 1.09 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 12.3 M | 0.81% |
17,910
+159
| +0.9% | +USD 106 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 12.2 M | 0.8% |
17,337
-264
| -1% | -USD 177 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 11.7 M | 0.77% |
85,038
-288
| -0.3% | -USD 38 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 10 M | 0.66% |
41,227
-293
| -0.7% | -USD 68.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10 M | 0.66% |
27,924
-954
| -3% | -USD 343 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
MIM
Revisión del portafolio de Wellspring Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wellspring Financial Advisors mantenía 315 posiciones por un valor de USD 1518 M, un aumento de 14% frente a los USD 1333 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wellspring Financial Advisors muestra 37 nuevos, Aumentaron 78, 133 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Diamondback Energy: 13,691 acciones con un valor de USD 38.5 k. La mayor venta fue iShares Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 21.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wellspring Financial Advisors en T2 2026 fue Diamondback Energy: 13,691 acciones por un valor de USD 38.5 k.
- Wellspring Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43 M.
- La mayor reducción de Wellspring Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 21.6 M.
- Wellspring Financial Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Wellspring Financial Advisors representan 61% de su cartera de USD 1518 M en T2 2026.
- Wellspring Financial Advisors abrió 37 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wellspring Financial Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1518 M.
Según el Informe 13F de Wellspring Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.