Wir sind mit live! Mehr erfahren
Wellspring Financial Advisors

Wellspring Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,52 Mrd. $ Umschlag 20,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+185 Mio. $
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,41 %
Position
315
Neu
37
Aufgestockt
78
Reduziert
133
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+43 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+11,2 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+7,18 Mio. $
4
AAAU-Symbol
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+7,11 Mio. $
5
IFRA-Symbol
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+6,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+21,6 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+15,4 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+9,9 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+8,99 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,29 %
2 Technologie 8,09 %
3 Finanzwesen 2,46 %
4 Kommunikationsdienste 2,27 %
5 Gesundheitswesen 1,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
347 Mio. $ 22,87 %
463.626
+59.008
+15 % +43 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
100 Mio. $ 6,58 %
1.695.488
+74.768
+5 % +7,18 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAAU-Symbol
3
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
88,1 Mio. $ 5,8 %
2.225.662
+159.898
+8 % +7,11 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
71,5 Mio. $ 4,71 %
452.638
-648
-0,1 % -101.274 $
2020 Q1
25 Quartale
SOXX-Symbol
5
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
70 Mio. $ 4,61 %
109.196
-42.595
-28 % -21,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
62,2 Mio. $ 4,1 %
168.187
-6.633
-4 % -2,37 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
51,5 Mio. $ 3,39 %
178.366
-1.230
-0,7 % -351.824 $
2020 Q1
25 Quartale
VGSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
50,3 Mio. $ 3,31 %
863.583
+94.141
+12 % +5,49 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
46,4 Mio. $ 3,06 %
918.763
+44.785
+5 % +3,57 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
45,2 Mio. $ 2,98 %
237.362
+65.834
+38 % +11,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
43,7 Mio. $ 2,88 %
275.344
+3.133
+1 % +466.094 $
2025 Q3
3 Quartale
IFRA-Symbol
12
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
42,7 Mio. $ 2,81 %
676.791
+112.794
+20 % +6,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
35,5 Mio. $ 2,34 %
286.136
-1.828
-0,6 % -220.372 $
2020 Q1
25 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,9 %
38.559
-998
-3 % -723.557 $
2020 Q1
25 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,4 Mio. $ 1,21 %
92.274
-14.078
-13 % -2,89 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,4 Mio. $ 1,01 %
64.409
-2.119
-3 % -531.886 $
2020 Q1
25 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
15 Mio. $ 0,99 %
68.766
-700
-1 % -146.173 $
2020 Q1
25 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,9 %
158.926
-2.612
-2 % -219.781 $
2020 Q1
25 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
13,4 Mio. $ 0,88 %
37.862
-731
-2 % -261.252 $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,3 Mio. $ 0,88 %
35.740
-2.689
-7 % -1,09 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,3 Mio. $ 0,81 %
17.910
+159
+0,9 % +105.995 $
2020 Q1
25 Quartale
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,8 %
17.337
-264
-1 % -176.787 $
2020 Q1
25 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,77 %
85.038
-288
-0,3 % -38.030 $
2020 Q1
25 Quartale
IWD-Symbol
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10 Mio. $ 0,66 %
41.227
-293
-0,7 % -68.248 $
2020 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10 Mio. $ 0,66 %
27.924
-954
-3 % -343.407 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Algebris (UK)
Algebris (UK) London, United Kingdom 1,52 Mrd. $ AUM 3,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Styrax Capital
Styrax Capital New York 1,52 Mrd. $ AUM 57,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Marco Investment Management Atlanta, Georgia 1,52 Mrd. $ AUM 47,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adelante Capital Management
Adelante Capital Management Alameda, California 1,52 Mrd. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atika Capital Management
Atika Capital Management New York 1,52 Mrd. $ AUM 229,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mangrove Partners
Mangrove Partners Greenwich, Connecticut 1,52 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DLD Asset Management
DLD Asset Management New York 1,51 Mrd. $ AUM 5,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fairmount Funds Management
Fairmount Funds Management West Conshohocken, Pennsylvania 1,51 Mrd. $ AUM 546,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wellspring Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wellspring Financial Advisors 315 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wellspring Financial Advisors für Q2 2026 weist 37 neu, 78 erhöht, 133 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Diamondback Energy: 13.691 Aktien im Wert von 38.487 $. Der größte Verkauf betraf iShares Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wellspring Financial Advisors im Q2 2026 war Diamondback Energy: 13.691 Aktien im Wert von 38.487 $.
  • Wellspring Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wellspring Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
  • Wellspring Financial Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wellspring Financial Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
  • Wellspring Financial Advisors eröffnete 37 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wellspring Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wellspring Financial Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .