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Wellspring Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,52 bi
Giro
20,32%
Retorno est. (1 ano)
29,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,99%
Retorno est. (1 ano)
+29,68%
Retorno est. (3 anos)
+77,16%
Retorno est. (5 anos)
+75,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 185 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 17,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,41%
Posição
315
Nova
37
Aumentada
78
Reduzida
133
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 43 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,18 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$ 7,11 mi |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$ 6,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 21,6 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 8,99 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,29% |
| 2 | Tecnologia | 8,09% |
| 3 | Financeiro | 2,46% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,27% |
| 5 | Saúde | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 347 mi | 22,87% |
463.626
+59.008
| +15% | +US$ 43 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 100 mi | 6,58% |
1.695.488
+74.768
| +5% | +US$ 7,18 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 88,1 mi | 5,8% |
2.225.662
+159.898
| +8% | +US$ 7,11 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 71,5 mi | 4,71% |
452.638
-648
| -0,1% | -US$ 101 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 70 mi | 4,61% |
109.196
-42.595
| -28% | -US$ 21,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 62,2 mi | 4,1% |
168.187
-6.633
| -4% | -US$ 2,37 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 51,5 mi | 3,39% |
178.366
-1.230
| -0,7% | -US$ 352 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 50,3 mi | 3,31% |
863.583
+94.141
| +12% | +US$ 5,49 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 46,4 mi | 3,06% |
918.763
+44.785
| +5% | +US$ 3,57 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 45,2 mi | 2,98% |
237.362
+65.834
| +38% | +US$ 11,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 43,7 mi | 2,88% |
275.344
+3.133
| +1% | +US$ 466 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 42,7 mi | 2,81% |
676.791
+112.794
| +20% | +US$ 6,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 35,5 mi | 2,34% |
286.136
-1.828
| -0,6% | -US$ 220 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 28,8 mi | 1,9% |
38.559
-998
| -3% | -US$ 724 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,4 mi | 1,21% |
92.274
-14.078
| -13% | -US$ 2,89 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,4 mi | 1,01% |
64.409
-2.119
| -3% | -US$ 532 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 15 mi | 0,99% |
68.766
-700
| -1% | -US$ 146 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 13,7 mi | 0,9% |
158.926
-2.612
| -2% | -US$ 220 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 13,4 mi | 0,88% |
37.862
-731
| -2% | -US$ 261 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,3 mi | 0,88% |
35.740
-2.689
| -7% | -US$ 1,09 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,3 mi | 0,81% |
17.910
+159
| +0,9% | +US$ 106 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 12,2 mi | 0,8% |
17.337
-264
| -1% | -US$ 177 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 11,7 mi | 0,77% |
85.038
-288
| -0,3% | -US$ 38 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10 mi | 0,66% |
41.227
-293
| -0,7% | -US$ 68,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10 mi | 0,66% |
27.924
-954
| -3% | -US$ 343 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
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MIM
Revisão da carteira de Wellspring Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wellspring Financial Advisors detinha 315 posições avaliadas em US$ 1,52 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wellspring Financial Advisors mostra 37 novas, 78 aumentaram, 133 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Diamondback Energy: 13.691 ações no valor de US$ 38,5 mil. A maior venda foi de iShares Semiconductor ETF, estimada em US$ 21,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wellspring Financial Advisors no T2 2026 foi Diamondback Energy: 13.691 ações no valor de US$ 38,5 mil.
- Wellspring Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 43 mi.
- A maior redução de Wellspring Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 21,6 mi.
- Wellspring Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Wellspring Financial Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 1,52 bi no T2 2026.
- Wellspring Financial Advisors abriu 37 novas posições e encerrou 27 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wellspring Financial Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wellspring Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.