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Cozad Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,55 bi
Giro
10,82%
Retorno est. (1 ano)
52,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,08%
Retorno est. (1 ano)
+52,25%
Retorno est. (3 anos)
+132,4%
Retorno est. (5 anos)
+169,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 275 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 18,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,43%
Posição
462
Nova
41
Aumentada
199
Reduzida
135
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+US$ 6,4 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,78 mi |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 3,06 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 2,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 4,06 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 1,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,55% |
| 2 | Tecnologia | 24,37% |
| 3 | Financeiro | 7,41% |
| 4 | Saúde | 6,15% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 49 mi | 3,17% |
42.474
+874
| +2% | +US$ 655 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 45,6 mi | 2,95% |
123.213
-1.000
| -0,8% | -US$ 358 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 43 mi | 2,78% |
148.659
-1.029
| -0,7% | -US$ 294 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Flex
FLEX
US$ 32,3 bi
| US$ 42,9 mi | 2,77% |
264.623
-86.967
| -25% | -US$ 10,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$ 341 bi
| US$ 42,6 mi | 2,75% |
98.204
-13.364
| -12% | -US$ 4,06 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
| US$ 33,8 mi | 2,18% |
70.786
-1.313
| -2% | -US$ 533 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 32,2 mi | 2,08% |
160.987
-1.742
| -1% | -US$ 358 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 31,9 mi | 2,06% |
89.364
-2.622
| -3% | -US$ 944 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 28,6 mi | 1,85% |
75.692
-1.379
| -2% | -US$ 553 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 28,5 mi | 1,84% |
23.746
+1.715
| +8% | +US$ 1,75 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
United Rentals
URI
US$ 63,8 bi
| US$ 25,9 mi | 1,67% |
22.878
+109
| +0,5% | +US$ 104 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 24,4 mi | 1,57% |
102.237
-84
| -0,1% | -US$ 21,1 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
ASML
ASML
US$ 635 bi
| US$ 23,3 mi | 1,51% |
11.722
+965
| +9% | +US$ 1,54 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 23,2 mi | 1,5% |
22.975
+58
| +0,3% | +US$ 56,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 22,4 mi | 1,45% |
248.671
-1.340
| -0,5% | -US$ 111 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 21,1 mi | 1,36% |
37.422
+4.919
| +15% | +US$ 3,01 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 20,3 mi | 1,31% |
29.495
+1.212
| +4% | +US$ 808 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Applovin
APP
US$ 90,1 bi
| US$ 20,2 mi | 1,31% |
39.211
+1.941
| +5% | +US$ 937 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,3 bi
| US$ 18,4 mi | 1,19% |
67.196
-2.052
| -3% | -US$ 545 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,9 bi
| US$ 18,2 mi | 1,17% |
208.718
-3.373
| -2% | -US$ 281 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 17,8 mi | 1,15% |
19.065
+1.033
| +6% | +US$ 1,03 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 17,3 mi | 1,12% |
73.070
+1.733
| +2% | +US$ 398 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 16,2 mi | 1,05% |
43.524
-985
| -2% | -US$ 399 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,1 bi
| US$ 15,6 mi | 1,01% |
166.361
+1.258
| +0,8% | +US$ 95 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 14,2 mi | 0,92% |
287.899
+19.166
| +7% | +US$ 902 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPA
PAMJ
Revisão da carteira de Cozad Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cozad Asset Management detinha 462 posições avaliadas em US$ 1,55 bi, alta de 22% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cozad Asset Management mostra 41 novas, 199 aumentaram, 135 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Blue Chip Growth ETF: 48.266 ações no valor de US$ 3 mi. A maior venda foi de Flex, estimada em US$ 10,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cozad Asset Management no T2 2026 foi Fidelity Blue Chip Growth ETF: 48.266 ações no valor de US$ 3 mi.
- Cozad Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Alcoa no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,4 mi.
- A maior redução de Cozad Asset Management em T2 2026 foi em Flex, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Cozad Asset Management encerrou totalmente sua posição em Gen Digital no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,15 mi.
- As dez maiores posições de Cozad Asset Management representam 24% de sua carteira de US$ 1,55 bi no T2 2026.
- Cozad Asset Management abriu 41 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cozad Asset Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cozad Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.