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Cozad Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1548 M
Rotación
10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
52.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+52.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+132.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+169.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1548 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 275 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 18.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.43%
Posición
462
Nuevas
41
Aumentadas
199
Reducidas
135
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+USD 6.4 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.06 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 2.15 M |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 1.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.55% |
| 2 | Tecnología | 24.37% |
| 3 | Finanzas | 7.41% |
| 4 | Atención médica | 6.15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
USD 1.04 B
| USD 49 M | 3.17% |
42,474
+874
| +2% | +USD 655 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 45.6 M | 2.95% |
123,213
-1,000
| -0.8% | -USD 358 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 43 M | 2.78% |
148,659
-1,029
| -0.7% | -USD 294 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Flex
FLEX
USD 33.9 mil M
| USD 42.9 M | 2.77% |
264,623
-86,967
| -25% | -USD 10.5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Lam Research
LRCX
USD 347 mil M
| USD 42.6 M | 2.75% |
98,204
-13,364
| -12% | -USD 4.06 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 33.8 M | 2.18% |
70,786
-1,313
| -2% | -USD 533 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 32.2 M | 2.08% |
160,987
-1,742
| -1% | -USD 358 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.19 B
| USD 31.9 M | 2.06% |
89,364
-2,622
| -3% | -USD 944 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 28.6 M | 1.85% |
75,692
-1,379
| -2% | -USD 553 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 28.5 M | 1.84% |
23,746
+1,715
| +8% | +USD 1.75 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
United Rentals
URI
USD 64.7 mil M
| USD 25.9 M | 1.67% |
22,878
+109
| +0.5% | +USD 104 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.76 B
| USD 24.4 M | 1.57% |
102,237
-84
| -0.1% | -USD 21.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
ASML
ASML
USD 642 mil M
| USD 23.3 M | 1.51% |
11,722
+965
| +9% | +USD 1.54 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 23.2 M | 1.5% |
22,975
+58
| +0.3% | +USD 56.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 22.4 M | 1.45% |
248,671
-1,340
| -0.5% | -USD 111 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 21.1 M | 1.36% |
37,422
+4,919
| +15% | +USD 3.01 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 20.3 M | 1.31% |
29,495
+1,212
| +4% | +USD 808 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Applovin
APP
USD 88.7 mil M
| USD 20.2 M | 1.31% |
39,211
+1,941
| +5% | +USD 937 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.3 mil M
| USD 18.4 M | 1.19% |
67,196
-2,052
| -3% | -USD 545 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Interactive Brokers
IBKR
USD 37 mil M
| USD 18.2 M | 1.17% |
208,718
-3,373
| -2% | -USD 281 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 439 mil M
| USD 17.8 M | 1.15% |
19,065
+1,033
| +6% | +USD 1.03 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 17.3 M | 1.12% |
73,070
+1,733
| +2% | +USD 398 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 16.2 M | 1.05% |
43,524
-985
| -2% | -USD 399 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
USD 49.5 mil M
| USD 15.6 M | 1.01% |
166,361
+1,258
| +0.8% | +USD 95 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 14.2 M | 0.92% |
287,899
+19,166
| +7% | +USD 902 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
CPA
PAMJ
Revisión del portafolio de Cozad Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cozad Asset Management mantenía 462 posiciones por un valor de USD 1548 M, un aumento de 22% frente a los USD 1273 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cozad Asset Management muestra 41 nuevos, Aumentaron 199, 135 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 48,266 acciones con un valor de USD 3 M. La mayor venta fue Flex, por un valor estimado de USD 10.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cozad Asset Management en T2 2026 fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 48,266 acciones por un valor de USD 3 M.
- Cozad Asset Management fue quien más aumentó su posición en Alcoa durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.4 M.
- La mayor reducción de Cozad Asset Management durante T2 2026 fue en Flex, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Cozad Asset Management cerró por completo su posición en Gen Digital en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.15 M.
- Las diez principales posiciones de Cozad Asset Management representan 24% de su cartera de USD 1548 M en T2 2026.
- Cozad Asset Management abrió 41 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cozad Asset Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1548 M.
Según el Informe 13F de Cozad Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.