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Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Atención médica | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4367 M
| USD 33.6 M | 4.43% |
971,806
+737,414
| +315% | +USD 23.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.9 M | 3.01% |
78,977
+49,432
| +167% | +USD 14.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.4 M | 2.82% |
107,195
+61,731
| +136% | +USD 12.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.1 M | 2.51% |
51,106
+37,274
| +269% | +USD 15.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 18.1 M | 2.38% |
+374,997
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.9 M | 1.96% |
62,543
+39,364
| +170% | +USD 9.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.5 M | 1.78% |
190,161
-1,323
| -0.7% | -USD 92.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 10.4 M | 1.36% |
137,167
+65,594
| +92% | +USD 5.57 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 10.3 M | 1.35% |
+38,340
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 10 M | 1.32% |
39,935
+35,260
| +754% | +USD 7.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 9.8 M | 1.29% |
118,235
+113,683
| +2,497% | +USD 9.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.6 M | 1.26% |
69,981
+38,273
| +121% | +USD 5.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.02 M | 1.19% |
12,074
+2,968
| +33% | +USD 2.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.83 M | 1.16% |
24,697
+16,329
| +195% | +USD 5.88 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.65 M | 1.14% |
36,537
+12,033
| +49% | +USD 2.76 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 8.51 M | 1.12% |
39,071
+5,236
| +15% | +USD 1.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.51 M | 1.12% |
33,502
+27,212
| +433% | +USD 6.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.99 M | 1.05% |
6,660
+4,340
| +187% | +USD 4.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.95 M | 1.05% |
250,849
+36,528
| +17% | +USD 1.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 7.89 M | 1.04% |
412,459
+365,751
| +783% | +USD 7.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.77 M | 1.02% |
13,795
+12,449
| +925% | +USD 7.61 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.67 M | 1.01% |
95,219
+1,987
| +2% | +USD 154 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6169 M
| USD 7.42 M | 0.98% |
1,783,924
+1,769,774
| +12,507% | +USD 6.72 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.13 M | 0.94% |
23,535
+566
| +2% | +USD 162 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 7.01 M | 0.92% |
28,932
+1,574
| +6% | +USD 358 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.