¡Ya estamos en !
Descubre más
Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Atención médica | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
American Water Works
AWK
USD 26.5 mil M
| USD 1.64 M | 0.22% |
12,482
+10,797
| +641% | +USD 1.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
102
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 1.63 M | 0.21% |
18,523
+2,506
| +16% | +USD 227 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Corteva
CTVA
USD 8440 M
| USD 1.62 M | 0.21% |
+19,174
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 1.62 M | 0.21% |
4,327
+3,340
| +338% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 1.62 M | 0.21% |
17,803
+15,189
| +581% | +USD 1.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 1.61 M | 0.21% |
35,565
+877
| +3% | +USD 39.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 1.61 M | 0.21% |
+19,838
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.21% |
11,490
+151
| +1% | +USD 19.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 1.56 M | 0.21% |
+10,921
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
| USD 1.55 M | 0.2% |
41,475
+247
| +0.6% | +USD 9.26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 1.54 M | 0.2% |
+12,223
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8070 M
| USD 1.54 M | 0.2% |
39,745
-177
| -0.4% | -USD 6.62 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 1.54 M | 0.2% |
+4,896
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Entergy
ETR
USD 49.6 mil M
| USD 1.53 M | 0.2% |
13,360
+7,610
| +132% | +USD 858 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 1.51 M | 0.2% |
36,208
-34
| -0.1% | -USD 1.36 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 61.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.2% |
1,074
+634
| +144% | +USD 952 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Linde
LIN
USD 232 mil M
| USD 1.48 M | 0.2% |
+2,860
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 1.48 M | 0.19% |
17,615
+2,557
| +17% | +USD 209 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
GE Vernova
GEV
USD 242 mil M
| USD 1.47 M | 0.19% |
1,253
+803
| +178% | +USD 820 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
120
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.45 M | 0.19% |
3,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 1.45 M | 0.19% |
3,656
+2,267
| +163% | +USD 897 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1130 M
| USD 1.42 M | 0.19% |
25,908
+658
| +3% | +USD 35.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 1.4 M | 0.18% |
14,522
+3,247
| +29% | +USD 310 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Ecolab
ECL
USD 80.2 mil M
| USD 1.38 M | 0.18% |
+4,943
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.5 mil M
| USD 1.36 M | 0.18% |
3,946
+2,844
| +258% | +USD 909 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.