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Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Atención médica | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 2.46 M | 0.32% |
5,686
+1,770
| +45% | +USD 537 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.33 M | 0.31% |
3,394
+2,743
| +421% | +USD 1.83 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 2.28 M | 0.3% |
15,522
+12,727
| +455% | +USD 1.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 2.27 M | 0.3% |
+30,042
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.17 M | 0.29% |
+8,011
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 2.16 M | 0.28% |
34,391
+30,899
| +885% | +USD 1.99 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Atmos Energy
ATO
USD 27.8 mil M
| USD 2.15 M | 0.28% |
12,492
+9,477
| +314% | +USD 1.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8044 M
| USD 2.15 M | 0.28% |
+21,901
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Casey's General Stores
CASY
USD 25.6 mil M
| USD 2.14 M | 0.28% |
+2,697
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 2.06 M | 0.27% |
3,248
+1,862
| +134% | +USD 1.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 2.06 M | 0.27% |
36,142
+6,735
| +23% | +USD 358 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.03 M | 0.27% |
40,134
+1,760
| +5% | +USD 88.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
XPO
XPO
USD 21.7 mil M
| USD 2.02 M | 0.27% |
+9,829
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 2.02 M | 0.27% |
3,925
+3,044
| +346% | +USD 1.52 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 1.98 M | 0.26% |
5,795
+2,485
| +75% | +USD 569 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 1.97 M | 0.26% |
9,249
+2,511
| +37% | +USD 514 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.95 M | 0.26% |
5,697
+3,859
| +210% | +USD 1.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1446 M
| USD 1.92 M | 0.25% |
92,386
+29,086
| +46% | +USD 606 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 1.91 M | 0.25% |
+4,741
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 1.77 M | 0.23% |
+1,751
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
American Electric Power
AEP
USD 67.9 mil M
| USD 1.77 M | 0.23% |
12,909
+4,375
| +51% | +USD 576 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 1.71 M | 0.23% |
2,325
+621
| +36% | +USD 427 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.6 mil M
| USD 1.67 M | 0.22% |
6,786
-215
| -3% | -USD 49.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
TG Therapeutics
TGTX
USD 8159 M
| USD 1.67 M | 0.22% |
+30,385
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.66 M | 0.22% |
11,202
+4,987
| +80% | +USD 684 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.