Excelsior Advisor Network ポートフォリオ保有銘柄

Excelsior Advisor Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Excelsior Advisor Networkは455銘柄を保有し、保有額は$7.59億でした。前四半期の$2.63億から189%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$4.6億を投じ、新たに229銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち184銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、保有株数は374,997株、評価額は$1807万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$68万相当を売却しました。

• Excelsior Advisor Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、株数は374,997株、評価額は$1807万でした。
• Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期にFirst Financial Banksharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2383万でした。
• Excelsior Advisor Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$68万相当を減らしました。
• Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期にKratos Defense & Security Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Excelsior Advisor Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$7.59億のポートフォリオの23%を占めています。
• Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期に新たに229件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Excelsior Advisor Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で189%増加し、$7.59億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のExcelsior Advisor Networkの 13F報告書 に基づいています。