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Excelsior Advisor Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.59억
회전율
50.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.59억
AUM 성장
+US$4.96억
(+189%)
자금 흐름
+US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.94%
보유액
455
신규
229
증가
184
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.44% |
| 2 | 정보기술 | 17.31% |
| 3 | 금융 | 10.5% |
| 4 | 건강관리 | 8.01% |
| 5 | 산업재 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$246만 | 0.32% |
5,686
+1,770
| +45% | +US$53.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$233만 | 0.31% |
3,394
+2,743
| +421% | +US$183만 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$228만 | 0.3% |
15,522
+12,727
| +455% | +US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$227만 | 0.3% |
+30,042
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$217만 | 0.29% |
+8,011
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$216만 | 0.28% |
34,391
+30,899
| +885% | +US$199만 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Atmos Energy
ATO
US$278억
| US$215만 | 0.28% |
12,492
+9,477
| +314% | +US$170만 |
2026 Q1
1분기
|
|
83
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.4억
| US$215만 | 0.28% |
+21,901
| 신규 | +US$254만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$214만 | 0.28% |
+2,697
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$206만 | 0.27% |
3,248
+1,862
| +134% | +US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$206만 | 0.27% |
36,142
+6,735
| +23% | +US$35.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$203만 | 0.27% |
40,134
+1,760
| +5% | +US$8.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
XPO
XPO
US$217억
| US$202만 | 0.27% |
+9,829
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
Mastercard
MA
US$5400억
| US$202만 | 0.27% |
3,925
+3,044
| +346% | +US$152만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$198만 | 0.26% |
5,795
+2,485
| +75% | +US$56.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$197만 | 0.26% |
9,249
+2,511
| +37% | +US$51.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Visa
V
US$7564억
| US$195만 | 0.26% |
5,697
+3,859
| +210% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5억
| US$192만 | 0.25% |
92,386
+29,086
| +46% | +US$60.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
Snap-on
SNA
US$189억
| US$191만 | 0.25% |
+4,741
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$177만 | 0.23% |
+1,751
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
American Electric Power
AEP
US$679억
| US$177만 | 0.23% |
12,909
+4,375
| +51% | +US$57.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$171만 | 0.23% |
2,325
+621
| +36% | +US$42.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296억
| US$167만 | 0.22% |
6,786
-215
| -3% | -US$4.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
TG Therapeutics
TGTX
US$81.6억
| US$167만 | 0.22% |
+30,385
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$166만 | 0.22% |
11,202
+4,987
| +80% | +US$68.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Excelsior Advisor Network는 US$7.59억 상당의 455개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 189% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.6억을 투입해 신규 포지션 229개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, 374,997주를 보유했으며 가치는 US$1807만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$68만 규모 줄였습니다.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, US$1807만 상당의 374,997주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Financial Bankshares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Excelsior Advisor Network로, 추정 증가액은 US$2383만 규모예요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$68만예요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 Kratos Defense & Security Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.59억 중 23%를 차지해요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 신규 포지션 229개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Excelsior Advisor Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 189% 상승해 US$7.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.