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Excelsior Advisor Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.59억
회전율
50.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.59억
AUM 성장
+US$4.96억
(+189%)
자금 흐름
+US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.94%
보유액
455
신규
229
증가
184
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.44% |
| 2 | 정보기술 | 17.31% |
| 3 | 금융 | 10.5% |
| 4 | 건강관리 | 8.01% |
| 5 | 산업재 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$346만 | 0.46% |
75,525
+4,560
| +6% | +US$19.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Home Depot
HD
US$3089억
| US$343만 | 0.45% |
9,731
+6,379
| +190% | +US$208만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.53억
| US$331만 | 0.44% |
+35,256
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$327만 | 0.43% |
28,039
+25,846
| +1,179% | +US$353만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
Amphenol
APH
US$1957억
| US$325만 | 0.43% |
36,864
+33,682
| +1,059% | +US$243만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$321만 | 0.42% |
27,356
+12,585
| +85% | +US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$313만 | 0.41% |
+72,032
| 신규 | +US$314만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$309만 | 0.41% |
+71,643
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Fastenal
FAST
US$585억
| US$305만 | 0.4% |
+63,503
| 신규 | +US$288만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$303만 | 0.4% |
50,756
-2,949
| -5% | -US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$300만 | 0.4% |
2,818
+1,437
| +104% | +US$126만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
IBM
IBM
US$2187억
| US$298만 | 0.39% |
10,593
+5,566
| +111% | +US$140만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$284만 | 0.37% |
11,724
+1,398
| +14% | +US$32.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$282만 | 0.37% |
17,996
+324
| +2% | +US$4.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$282만 | 0.37% |
15,249
+13,188
| +640% | +US$247만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$281만 | 0.37% |
9,431
+7,304
| +343% | +US$203만 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$100억
| US$274만 | 0.36% |
+17,299
| 신규 | +US$234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$274만 | 0.36% |
5,731
+4,013
| +234% | +US$163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Verizon
VZ
US$1861억
| US$273만 | 0.36% |
+64,551
| 신규 | +US$303만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$266만 | 0.35% |
24,149
+12,990
| +116% | +US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Southern Company
SO
US$1049억
| US$261만 | 0.34% |
27,316
+7,140
| +35% | +US$67.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Merck
MRK
US$3601억
| US$258만 | 0.34% |
20,063
+16,274
| +430% | +US$190만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$256만 | 0.34% |
21,903
+19,357
| +760% | +US$221만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$255만 | 0.34% |
+50,002
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$251만 | 0.33% |
25,990
+7,109
| +38% | +US$68.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Excelsior Advisor Network는 US$7.59억 상당의 455개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 189% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.6억을 투입해 신규 포지션 229개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, 374,997주를 보유했으며 가치는 US$1807만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$68만 규모 줄였습니다.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, US$1807만 상당의 374,997주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Financial Bankshares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Excelsior Advisor Network로, 추정 증가액은 US$2383만 규모예요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$68만예요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 Kratos Defense & Security Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.59억 중 23%를 차지해요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 신규 포지션 229개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Excelsior Advisor Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 189% 상승해 US$7.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.