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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 3,46 mi | 0,46% |
75.525
+4.560
| +6% | +US$ 198 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Home Depot
HD
US$ 308 bi
| US$ 3,43 mi | 0,45% |
9.731
+6.379
| +190% | +US$ 2,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 255 mi
| US$ 3,31 mi | 0,44% |
+35.256
| Nova | +US$ 2,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Palantir
PLTR
US$ 470 bi
| US$ 3,27 mi | 0,43% |
28.039
+25.846
| +1.179% | +US$ 3,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Amphenol
APH
US$ 200 bi
| US$ 3,25 mi | 0,43% |
36.864
+33.682
| +1.059% | +US$ 2,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,21 mi | 0,42% |
27.356
+12.585
| +85% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,1 bi
| US$ 3,13 mi | 0,41% |
+72.032
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 10,9 bi
| US$ 3,09 mi | 0,41% |
+71.643
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Fastenal
FAST
US$ 58,8 bi
| US$ 3,05 mi | 0,4% |
+63.503
| Nova | +US$ 2,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,03 mi | 0,4% |
50.756
-2.949
| -5% | -US$ 173 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Caterpillar
CAT
US$ 335 bi
| US$ 3 mi | 0,4% |
2.818
+1.437
| +104% | +US$ 1,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 2,98 mi | 0,39% |
10.593
+5.566
| +111% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,84 mi | 0,37% |
11.724
+1.398
| +14% | +US$ 326 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,6 bi
| US$ 2,82 mi | 0,37% |
17.996
+324
| +2% | +US$ 49,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 2,82 mi | 0,37% |
15.249
+13.188
| +640% | +US$ 2,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 2,81 mi | 0,37% |
9.431
+7.304
| +343% | +US$ 2,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 2,74 mi | 0,36% |
+17.299
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 2,74 mi | 0,36% |
5.731
+4.013
| +234% | +US$ 1,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Verizon
VZ
US$ 184 bi
| US$ 2,73 mi | 0,36% |
+64.551
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,3 bi
| US$ 2,66 mi | 0,35% |
24.149
+12.990
| +116% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 2,61 mi | 0,34% |
27.316
+7.140
| +35% | +US$ 672 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Merck
MRK
US$ 357 bi
| US$ 2,58 mi | 0,34% |
20.063
+16.274
| +430% | +US$ 1,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
WEC Energy
WEC
US$ 34,9 bi
| US$ 2,56 mi | 0,34% |
21.903
+19.357
| +760% | +US$ 2,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 2,55 mi | 0,34% |
+50.002
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 2,51 mi | 0,33% |
25.990
+7.109
| +38% | +US$ 683 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.