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Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen
AUM
759 Mio. $
Umschlag
50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
(+189 %)
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+680.398 $ |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+464.351 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+302.628 $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+213.183 $ |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+201.447 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,44 % |
| 2 | Technologie | 17,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,01 % |
| 5 | Industrie | 6,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,46 % |
75.525
+4.560
| +6 % | +198.381 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,45 % |
9.731
+6.379
| +190 % | +2,08 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
53
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
253 Mio. $
| 3,31 Mio. $ | 0,44 % |
+35.256
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,43 % |
28.039
+25.846
| +1.179 % | +3,53 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
55
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,43 % |
36.864
+33.682
| +1.059 % | +2,43 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
56
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,42 % |
27.356
+12.585
| +85 % | +1,32 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,41 % |
+72.032
| Neu | +3,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,41 % |
+71.643
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,4 % |
+63.503
| Neu | +2,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,4 % |
50.756
-2.949
| -5 % | -173.318 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
61
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,4 % |
2.818
+1.437
| +104 % | +1,26 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,39 % |
10.593
+5.566
| +111 % | +1,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,37 % |
11.724
+1.398
| +14 % | +325.636 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
64
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,37 % |
17.996
+324
| +2 % | +49.433 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,37 % |
15.249
+13.188
| +640 % | +2,47 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
66
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,37 % |
9.431
+7.304
| +343 % | +2,03 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,36 % |
+17.299
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 2,74 Mio. $ | 0,36 % |
5.731
+4.013
| +234 % | +1,63 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,36 % |
+64.551
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,35 % |
24.149
+12.990
| +116 % | +1,37 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,34 % |
27.316
+7.140
| +35 % | +672.222 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,34 % |
20.063
+16.274
| +430 % | +1,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
73
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,34 % |
21.903
+19.357
| +760 % | +2,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,34 % |
+50.002
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,33 % |
25.990
+7.109
| +38 % | +682.842 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
- Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
- Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.
Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .