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Dean Investment Associates Portfolio-Positionen
AUM
761 Mio. $
Umschlag
14,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,45 %
AUM
761 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,4 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,16 %
Position
206
Neu
16
Aufgestockt
76
Reduziert
92
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Domino's
DPZ
|
+7,84 Mio. $ |
| 2 |
Kroger
KR
|
+7,62 Mio. $ |
| 3 |
Selective Insurance
SIGI
|
+6,11 Mio. $ |
| 4 |
Kforce
KFRC
|
+4,88 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+4,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viavi Solutions
VIAV
|
+8,06 Mio. $ |
| 2 |
Prestige Consumer Healthcare
PBH
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+5,64 Mio. $ |
| 4 |
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
|
+5,49 Mio. $ |
| 5 |
Helmerich & Payne
HP
|
+5,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,74 % |
| 2 | Industrie | 13,8 % |
| 3 | Versorger | 10,41 % |
| 4 | Technologie | 9,89 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,4 % |
60.583
+3.191
| +6 % | +601.750 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
2
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,1 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,35 % |
42.633
+718
| +2 % | +157.297 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,34 % |
331.163
+20.954
| +7 % | +644.914 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4
Xcel Energy
XEL
51,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,28 % |
121.466
-3.903
| -3 % | -311.543 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
101 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,28 % |
67.234
-2.377
| -3 % | -325.000 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Omnicom Group
OMC
23,9 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,26 % |
131.164
+19.563
| +18 % | +1,47 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
7
WEC Energy
WEC
38 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 1,14 % |
74.186
+9.885
| +15 % | +1,13 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
8
Knight Transportation
KNX
9,9 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 1,05 % |
103.057
-3.220
| -3 % | -223.148 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
9
Amgen
AMGN
246 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 1,05 % |
22.037
-1.448
| -6 % | -495.670 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 1,01 % |
23.558
-1.223
| -5 % | -379.800 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
91 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,98 % |
30.148
-1.720
| -5 % | -385.152 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
EOG Resources
EOG
76,7 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,96 % |
56.538
-3.388
| -6 % | -461.515 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
192 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,95 % |
53.552
-3.396
| -6 % | -507.792 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Texas Instruments
TXN
262 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,93 % |
23.846
-2.845
| -11 % | -789.277 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
15
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,93 % |
+23.817
| Neu | +7,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
American States Water
AWR
3,56 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,92 % |
84.780
+18.175
| +27 % | +1,41 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Heartland Express
HTLD
804 Mio. $
| 6,98 Mio. $ | 0,92 % |
458.623
+110.092
| +32 % | +1,49 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
18
Employers Holdings
EIG
836 Mio. $
| 6,89 Mio. $ | 0,91 % |
136.573
+65.459
| +92 % | +2,87 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
19
Selective Insurance
SIGI
5,96 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,9 % |
+70.658
| Neu | +6,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Arrow Electronics
ARW
9,46 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,9 % |
32.014
+577
| +2 % | +115.173 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
21
Littelfuse
LFUS
9,49 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,89 % |
14.945
-9.364
| -39 % | -4,05 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
22
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
651 Mio. $
| 6,73 Mio. $ | 0,88 % |
78.246
+1.091
| +1 % | +86.265 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,87 % |
58.845
+7.829
| +15 % | +865.116 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
24
Broadstone Net Lease
BNL
3,37 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,87 % |
321.806
+124.703
| +63 % | +2,52 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
25
Portland General Electric
POR
5,48 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,87 % |
128.069
+30.619
| +31 % | +1,55 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dean Investment Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dean Investment Associates 206 Positionen im Wert von 761 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 710 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dean Investment Associates für Q2 2026 weist 16 neu, 76 erhöht, 92 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Domino's: 23.817 Aktien im Wert von 7,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Viavi Solutions mit einem geschätzten Wert von 8,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Versorger.
- Der größte Kauf von Dean Investment Associates im Q2 2026 war Domino's: 23.817 Aktien im Wert von 7,05 Mio. $.
- Dean Investment Associates hat seine Position in Cognizant in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dean Investment Associates im Q2 2026 entfiel auf Viavi Solutions und belief sich schätzungsweise auf 8,06 Mio. $.
- Dean Investment Associates hat seine Position in Prestige Consumer Healthcare im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dean Investment Associates machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 761 Mio. $ aus.
- Dean Investment Associates eröffnete 16 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dean Investment Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 761 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dean Investment Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .