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Alvarez & Marsal Private Wealth Partners

Alvarez & Marsal Private Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 759 Mio. $ Umschlag 49,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,5 Mio. $
Kapitalfluss
-37,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,59 %
Position
189
Neu
12
Aufgestockt
25
Reduziert
55
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,2 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+807.570 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+660.366 $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+655.790 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,87 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,02 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,53 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,4 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,78 %
2 Technologie 7,76 %
3 Kommunikationsdienste 6,74 %
4 Finanzwesen 6,7 %
5 Industrie 4,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPHQ-Symbol
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,1 Mrd. $
85,4 Mio. $ 11,26 %
948.378
-8.211
-0,9 % -682.544 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
78,2 Mio. $ 10,31 %
104.447
– –
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
71,3 Mio. $ 9,39 %
96.666
– –
2025 Q4
2 Quartale
QLTY-Symbol
4
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
71,2 Mio. $ 9,39 %
1.707.844
-17.709
-1 % -710.271 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
69,4 Mio. $ 9,14 %
1.371.433
-57.085
-4 % -2,87 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
46,9 Mio. $ 6,19 %
68.323
-412
-0,6 % -274.654 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
45,1 Mio. $ 5,94 %
126.082
-944
-0,7 % -339.807 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
35,1 Mio. $ 4,62 %
254.912
+7.600
+3 % +1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
33,4 Mio. $ 4,4 %
175.863
-36
-0 % -6.602 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
789 Mrd. $
30 Mio. $ 3,95 %
87.378
-296
-0,3 % -95.029 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
29,1 Mio. $ 3,83 %
77.972
-635
-0,8 % -256.922 $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,51 %
240.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,23 %
74.448
+1.338
+2 % +298.869 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
15,9 Mio. $ 2,09 %
31.689
-161
-0,5 % -77.401 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
12 Mio. $ 1,59 %
145.291
+15.026
+12 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
9,04 Mio. $ 1,19 %
31.234
+551
+2 % +157.606 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
8,94 Mio. $ 1,18 %
44.703
+703
+2 % +144.541 $
2025 Q4
2 Quartale
TPL-Symbol
18
Texas Pacific Land
TPL
18,8 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,04 %
18.000
-141
-0,8 % -57.167 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
7 Mio. $ 0,92 %
98.267
+5.312
+6 % +370.013 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
20
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,65 %
65.110
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
4,73 Mio. $ 0,62 %
19.836
+49
+0,2 % +12.299 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
4,59 Mio. $ 0,6 %
12.148
+138
+1 % +55.332 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
3,08 Mio. $ 0,41 %
8.721
-307
-3 % -109.719 $
2025 Q4
2 Quartale
IJT-Symbol
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,32 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,37 %
15.679
+581
+4 % +94.156 $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,33 %
50.959
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Alvarez & Marsal Private Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alvarez & Marsal Private Wealth Partners 189 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Alvarez & Marsal Private Wealth Partners zog im Q2 2026 netto 37,3 Mio. $ ab, schloss 82 Positionen und reduzierte 55 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tesla – eine Position im geschätzten Wert von 1,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Alvarez & Marsal Private Wealth Partners eine neue Position in ASML im Wert von 819.649 $.

  • Der größte Kauf von Alvarez & Marsal Private Wealth Partners im Q2 2026 war ASML: 412 Aktien im Wert von 819.649 $.
  • Alvarez & Marsal Private Wealth Partners hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alvarez & Marsal Private Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,87 Mio. $.
  • Alvarez & Marsal Private Wealth Partners hat seine Position in Tesla im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alvarez & Marsal Private Wealth Partners machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
  • Alvarez & Marsal Private Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alvarez & Marsal Private Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 759 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alvarez & Marsal Private Wealth Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .