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Polymer Capital Management

Polymer Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 755 Mio. $ Umschlag 66,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
755 Mio. $
AUM-Wachstum
-232 Mio. $
Kapitalfluss
-96,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,98 %
Position
1.058
Neu
255
Aufgestockt
170
Reduziert
179
Geschlossen
451
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+14,5 Mio. $
2
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+13,2 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+9,5 Mio. $
4
SMTC-Symbol
Semtech
SMTC
+9,04 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+28,9 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,6 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+13,4 Mio. $
4
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+12,9 Mio. $
5
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+6,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,79 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,23 %
3 Sonstiges 12,75 %
4 Finanzwesen 11,87 %
5 Industrie 8,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOXX-Symbol
1
Put
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
32 Mio. $ 4,24 %
+50.000
Neu +25,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EWY-Symbol
2
Put
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,67 %
+100.000
Neu +17,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRWV-Symbol
3
CALL
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,64 %
200.000
+160.000
+400 % +17,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,2 Mio. $ 2,01 %
42.570
+19.346
+83 % +6,96 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,95 %
40.000
+35.000
+700 % +14,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LITE-Symbol
6
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,82 %
15.991
-14.428
-47 % -12,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ETR-Symbol
7
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,79 %
+117.500
Neu +13,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMTC-Symbol
8
Semtech
SMTC
12,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,48 %
+69.200
Neu +9,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,36 Mio. $ 1,24 %
39.285
+37.933
+2.806 % +9,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AEP-Symbol
10
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,13 %
62.500
+14.532
+30 % +1,91 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NI-Symbol
11
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,01 %
160.000
+85.000
+113 % +4,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NBIS-Symbol
12
CALL
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
6,9 Mio. $ 0,91 %
+25.000
Neu +4,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
13
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,72 Mio. $ 0,89 %
26.310
-34.913
-57 % -6,35 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,55 Mio. $ 0,87 %
32.737
-140.771
-81 % -28,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
15
ASML
ASML
631 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,84 %
3.176
-2.408
-43 % -3,83 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COHU-Symbol
16
Cohu
COHU
2,41 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,78 %
+79.846
Neu +3,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
F-Symbol
17
Ford
F
49,6 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,75 %
406.323
+348.164
+599 % +4,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XEL-Symbol
18
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,74 %
70.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,68 %
8.821
-12.583
-59 % -5,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NBIS-Symbol
20
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,66 %
18.128
-18.172
-50 % -3,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
POR-Symbol
21
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,63 %
91.466
-26.039
-22 % -1,32 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DHI-Symbol
22
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,62 %
+28.687
Neu +4,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DTE-Symbol
23
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,61 %
30.000
+12.606
+72 % +1,84 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ALB-Symbol
24
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,56 %
31.562
+26.593
+535 % +4,69 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
KEEL-Symbol
25
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,43 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,56 %
742.020
+95.812
+15 % +411.493 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Polymer Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Polymer Capital Management 1.058 Positionen im Wert von 755 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 988 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Polymer Capital Management zog im Q2 2026 netto 96,2 Mio. $ ab, schloss 451 Positionen und reduzierte 179 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Transocean – eine Position im geschätzten Wert von 6,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Polymer Capital Management eine neue Position in Entergy im Wert von 13,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Polymer Capital Management im Q2 2026 war Entergy: 117.500 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $.
  • Polymer Capital Management hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Polymer Capital Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
  • Polymer Capital Management hat seine Position in Transocean im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Polymer Capital Management machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 755 Mio. $ aus.
  • Polymer Capital Management eröffnete 255 neue Positionen und schloss 451 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Polymer Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 755 Mio. $.

Auf Grundlage der von Polymer Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .