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Lunate Capital Portfolio-Positionen

AUM 196 Mio. $ Umschlag 66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 84,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+84,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
196 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,6 Mio. $
Kapitalfluss
+61,3 Mio. $
Kapitalfluss %
31,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
6
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIRK-Symbol
Birkenstock
BIRK
+40,8 Mio. $
2
BXSL-Symbol
Blackstone Secured Lending
BXSL
+23,9 Mio. $
3
GSBD-Symbol
Goldman Sachs BDC
GSBD
+20,4 Mio. $
4
MSDL-Symbol
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
+16,7 Mio. $
5
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RVMD-Symbol
Revolution Medicines
RVMD
+53,4 Mio. $
2
RVMDW-Symbol
Revolution Medicines Inc Warrant
RVMDW
+805.500 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 37,88 %
2 Technologie 24,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 22,17 %
4 Immobilien 13,24 %
5 Gesundheitswesen 1,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAIL-Symbol
1
SailPoint Inc
SAIL
10,7 Mrd. $
43,9 Mio. $ 22,41 %
3.000.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
BIRK-Symbol
2
Birkenstock
BIRK
5,59 Mrd. $
43,5 Mio. $ 22,17 %
+1.010.000
Neu +40,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LINE-Symbol
3
Lineage Inc
LINE
7,58 Mrd. $
26 Mio. $ 13,24 %
600.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
BXSL-Symbol
4
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
23,7 Mio. $ 12,11 %
+1.000.818
Neu +23,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GSBD-Symbol
5
Goldman Sachs BDC
GSBD
983 Mio. $
20,8 Mio. $ 10,6 %
+2.192.392
Neu +20,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSDL-Symbol
6
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,1 Mrd. $
16,7 Mio. $ 8,51 %
+1.103.814
Neu +16,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OBDC-Symbol
7
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
13 Mio. $ 6,66 %
+1.200.244
Neu +13,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NAVN-Symbol
8
Navan Inc
NAVN
6,61 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,33 %
200.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
NMRA-Symbol
9
Neumora Therapeutics
NMRA
89 Mio. $
3,61 Mio. $ 1,84 %
2.124.143
– –
2025 Q1
5 Quartale
FIG-Symbol
10
Figma
FIG
11,5 Mrd. $
240.416 $ 0,12 %
+13.290
Neu +267.423 $
2026 Q2
0 Quartale
RVMD-Symbol
11
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
– –
-549.050
Geschlossen -53,4 Mio. $ –
RVMDW-Symbol
12
Revolution Medicines Inc Warrant
RVMDW
92,7 Mio. $
– –
-450.000
Geschlossen -805.500 $ –

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Bridge Generations Wealth Management South Miami, Florida 196 Mio. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Viewpoint Capital Management Seattle, Washington 196 Mio. $ AUM 32,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
McHugh Group Bratenahl, Ohio 196 Mio. $ AUM 31,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rubicon Founders Nashville, Tennessee 196 Mio. $ AUM 53,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QFP
Quantum Financial Partners Overland Park, Kansas 196 Mio. $ AUM
RCM
Rings Capital Management Chicago, Illinois 197 Mio. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lunate Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lunate Capital 12 Positionen im Wert von 196 Mio. $, ein Anstieg um 63 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Lunate Capital setzte in Q2 2026 61,3 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 6 neue Positionen. Seine größte neue Position war Birkenstock: 1.010.000 Aktien im Wert von 43,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 38 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Revolution Medicines mit geschätzten Verkäufen im Wert von 53,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lunate Capital im Q2 2026 war Birkenstock: 1.010.000 Aktien im Wert von 43,5 Mio. $.
  • Lunate Capital hat seine Position in Revolution Medicines im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lunate Capital machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 196 Mio. $ aus.
  • Lunate Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lunate Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 63 % auf 196 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lunate Capital für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .