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Optas LLC

Optas LLC Portfolio-Positionen

AUM 714 Mio. $ Umschlag 25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,69 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+974.683 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+638.497 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+518.659 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+29,2 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,4 Mio. $
3
USXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
+2,06 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,85 Mio. $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,67 %
2 Technologie 22,12 %
3 Kommunikationsdienste 13,36 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Industrie 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
63,2 Mio. $ 8,86 %
92.073
+303
+0,3 % +201.991 $
2020 Q1
25 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
53,4 Mio. $ 7,48 %
144.214
+4.731
+3 % +1,69 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
43,7 Mio. $ 6,13 %
122.356
-1.978
-2 % -712.011 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
35,2 Mio. $ 4,93 %
99.677
-377
-0,4 % -134.736 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29,4 Mio. $ 4,12 %
146.976
-142.190
-49 % -29,2 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
27,5 Mio. $ 3,85 %
327.959
+888
+0,3 % +72.574 $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,5 Mio. $ 3,72 %
91.699
+3.504
+4 % +1 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
22,5 Mio. $ 3,15 %
189.057
+5.585
+3 % +638.497 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,82 %
26.906
– –
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,1 Mio. $ 1,98 %
37.849
+2.409
+7 % +974.683 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
13 Mio. $ 1,82 %
34.470
-716
-2 % -287.084 $
2019 Q4
26 Quartale
VXUS-Symbol
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,55 %
129.736
-500
-0,4 % -41.870 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,5 %
44.946
+949
+2 % +238.207 $
2019 Q4
26 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
10 Mio. $ 1,4 %
101.009
-105.063
-51 % -10,4 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,27 %
127.569
+7.446
+6 % +518.659 $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,7 Mio. $ 0,94 %
11.890
-367
-3 % -224.414 $
2019 Q4
26 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,88 %
5.441
+299
+6 % +224.217 $
2023 Q3
11 Quartale
SPHY-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
6,25 Mio. $ 0,88 %
266.576
-833
-0,3 % -19.517 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,83 %
18.011
+260
+1 % +80.743 $
2019 Q4
26 Quartale
VONV-Symbol
20
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,69 %
46.604
-4.452
-9 % -455.013 $
2021 Q2
20 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,68 %
8.391
+330
+4 % +135.297 $
2020 Q2
24 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,77 Mio. $ 0,67 %
3.980
+43
+1 % +43.935 $
2022 Q1
17 Quartale
SPEM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,66 %
91.001
+111
+0,1 % +5.677 $
2022 Q4
14 Quartale
XYZ-Symbol
24
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,6 %
56.337
+261
+0,5 % +18.348 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4 Mio. $ 0,56 %
7.994
-174
-2 % -83.651 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
Zevin Asset Management
Zevin Asset Management Boston, Massachusetts 713 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.

  • Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
  • Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
  • Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
  • Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .