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Laurel Oak Wealth Management

Laurel Oak Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 687 Mio. $ Umschlag 13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
687 Mio. $
AUM-Wachstum
+91 Mio. $
Kapitalfluss
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,94 %
Position
398
Neu
38
Aufgestockt
131
Reduziert
170
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+5,26 Mio. $
2
HEGD-Symbol
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
+3,73 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+2,81 Mio. $
4
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+2,5 Mio. $
5
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+2,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AEHR-Symbol
Aehr Test Systems
AEHR
+1,92 Mio. $
2
LASR-Symbol
nLIGHT
LASR
+1,53 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,51 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,2 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,24 %
2 Technologie 18,03 %
3 Kommunikationsdienste 6,27 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,72 %
5 Finanzwesen 4,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
48,6 Mio. $ 7,08 %
167.862
+271
+0,2 % +77.516 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
28,3 Mio. $ 4,12 %
141.376
-3.025
-2 % -621.957 $
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
28,1 Mio. $ 4,1 %
179.208
+34.470
+24 % +5,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
21 Mio. $ 3,05 %
58.631
+1.493
+3 % +537.428 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,1 Mio. $ 2,78 %
80.086
+307
+0,4 % +77.060 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,71 %
216.078
-14.292
-6 % -1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HEGD-Symbol
7
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
738 Mio. $
16,8 Mio. $ 2,45 %
630.722
+142.243
+29 % +3,73 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,96 %
41.003
+1.831
+5 % +568.614 $
2025 Q4
2 Quartale
DIVO-Symbol
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,88 %
282.884
+54.545
+24 % +2,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,5 Mio. $ 1,82 %
33.509
-167
-0,5 % -67.568 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,8 %
103.220
+212
+0,2 % +23.213 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,62 %
183.066
-17.448
-9 % -1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,61 %
46.705
-1.345
-3 % -308.839 $
2025 Q4
2 Quartale
BALT-Symbol
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,52 %
303.972
+82.574
+37 % +2,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,51 %
29.300
+659
+2 % +235.520 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,45 %
62.826
-2.210
-3 % -345.394 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,37 %
12.630
-332
-3 % -240.702 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,28 %
11.766
-236
-2 % -171.854 $
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
8,79 Mio. $ 1,28 %
92.967
-2.146
-2 % -203.084 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,17 %
10.928
-23
-0,2 % -15.824 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,14 %
106.399
-7.114
-6 % -522.016 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,73 Mio. $ 1,13 %
18.388
+891
+5 % +354.365 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,12 %
151.745
+9.371
+7 % +470.896 $
2025 Q4
2 Quartale
GRNY-Symbol
24
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,05 %
259.782
+86.555
+50 % +2,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,87 Mio. $ 1 %
12.190
-2.476
-17 % -1,51 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Laurel Oak Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Laurel Oak Wealth Management 398 Positionen im Wert von 687 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Laurel Oak Wealth Management für Q2 2026 weist 38 neu, 131 erhöht, 170 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 8.287 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Aehr Test Systems mit einem geschätzten Wert von 1,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Laurel Oak Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 8.287 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • Laurel Oak Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Laurel Oak Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Aehr Test Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
  • Laurel Oak Wealth Management hat seine Position in Apellis Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 340.547 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Laurel Oak Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 687 Mio. $ aus.
  • Laurel Oak Wealth Management eröffnete 38 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Laurel Oak Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 687 Mio. $.

Auf Grundlage der von Laurel Oak Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .