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Laurel Oak Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.87億
週轉率
13.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.33%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.87億
AUM 成長
+US$9102萬
(+15%)
資金流向
+US$1762萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.94%
持股
398
新
38
增持
131
減碼
170
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$526萬 |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+US$373萬 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$281萬 |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$250萬 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$230萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$192萬 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$153萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$151萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$120萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$108萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.24% |
| 2 | 科技 | 18.03% |
| 3 | 通訊服務 | 6.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.72% |
| 5 | 金融 | 4.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4857萬 | 7.08% |
167,862
+271
| +0.2% | +US$7.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2829萬 | 4.12% |
141,376
-3,025
| -2% | -US$62.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$2813萬 | 4.1% |
179,208
+34,470
| +24% | +US$526萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2095萬 | 3.05% |
58,631
+1,493
| +3% | +US$53.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1909萬 | 2.78% |
80,086
+307
| +0.4% | +US$7.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1861萬 | 2.71% |
216,078
-14,292
| -6% | -US$120萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.38億
| US$1682萬 | 2.45% |
630,722
+142,243
| +29% | +US$373萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1342萬 | 1.96% |
41,003
+1,831
| +5% | +US$56.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$1293萬 | 1.88% |
282,884
+54,545
| +24% | +US$250萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1250萬 | 1.82% |
33,509
-167
| -0.5% | -US$6.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1234萬 | 1.8% |
103,220
+212
| +0.2% | +US$2.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1113萬 | 1.62% |
183,066
-17,448
| -9% | -US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1105萬 | 1.61% |
46,705
-1,345
| -3% | -US$30.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$1042萬 | 1.52% |
303,972
+82,574
| +37% | +US$281萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1035萬 | 1.51% |
29,300
+659
| +2% | +US$23.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$993萬 | 1.45% |
62,826
-2,210
| -3% | -US$34.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$943萬 | 1.37% |
12,630
-332
| -3% | -US$24.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$881萬 | 1.28% |
11,766
-236
| -2% | -US$17.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$879萬 | 1.28% |
92,967
-2,146
| -2% | -US$20.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$805萬 | 1.17% |
10,928
-23
| -0.2% | -US$1.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$781萬 | 1.14% |
106,399
-7,114
| -6% | -US$52.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$773萬 | 1.13% |
18,388
+891
| +5% | +US$35.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$768萬 | 1.12% |
151,745
+9,371
| +7% | +US$47.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$718萬 | 1.05% |
259,782
+86,555
| +50% | +US$230萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$687萬 | 1% |
12,190
-2,476
| -17% | -US$151萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PWW
AMG
Laurel Oak Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Laurel Oak Wealth Management持有398個部位，價值US$6.87億，較前一季的US$5.95億增加15%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Laurel Oak Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增38項、增加131檔、減碼170檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共8,287股，價值US$142萬。 最大的一筆賣出是Aehr Test Systems，估計金額為US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的57%上升，其次為科技和通訊服務。
- Laurel Oak Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進8,287股，價值US$142萬。
- Laurel Oak Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Total World Stock ETF的幅度最大，估計增加US$526萬。
- Laurel Oak Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Aehr Test Systems，估計減持了US$192萬。
- Laurel Oak Wealth Management於2026年第2季完全出清Apellis Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$34.1萬。
- 在2026年第2季，Laurel Oak Wealth Management的投資組合規模為US$6.87億，前十大持股占32%。
- Laurel Oak Wealth Management在2026年第2季新增了38個部位，並平倉15個部位。
- Laurel Oak Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$6.87億。
根據Laurel Oak Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。