我們已在上線！
進一步了解
Wealth Alliance Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
14.16%
1年估算報酬率
16.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.63%
1年估算報酬率
+16.81%
3年估算報酬率
+72.65%
5年估算報酬率
+86.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$2053萬
(+3%)
資金流向
+US$2304萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.79%
持股
219
新
16
增持
96
減碼
51
已平倉
15
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1436萬 |
| 2 |
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
TRSY
|
+US$361萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$278萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$202萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$198萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$1445萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$189萬 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$181萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$117萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$80.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.35% |
| 2 | 科技 | 10.95% |
| 3 | 金融 | 5.26% |
| 4 | 能源 | 5.04% |
| 5 | 醫療保健 | 3.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6647萬 | 9.34% |
86,793
+2,593
| +3% | +US$198萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$5759萬 | 8.09% |
1,443,013
+68,288
| +5% | +US$278萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4419萬 | 6.21% |
204,510
+6,740
| +3% | +US$150萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3974萬 | 5.58% |
440,987
+12,139
| +3% | +US$106萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$3377萬 | 4.74% |
1,330,110
-1,199
| -0.1% | -US$3.13萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$2909萬 | 4.09% |
671,936
-2,205
| -0.3% | -US$9.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
7
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
TRSY
US$1.01億
| US$2225萬 | 3.12% |
736,750
+119,750
| +19% | +US$361萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1608萬 | 2.26% |
48,287
+1,295
| +3% | +US$41.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1599萬 | 2.25% |
42,718
+997
| +2% | +US$37.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$1505萬 | 2.11% |
302,914
-6,151
| -2% | -US$31.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
11
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1501萬 | 2.11% |
315,520
-8,388
| -3% | -US$41.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1431萬 | 2.01% |
62,646
+1,456
| +2% | +US$31.2萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
13
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
US$2.46億
| US$1377萬 | 1.93% |
285,550
-279
| -0.1% | -US$1.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$2.97億
| US$1356萬 | 1.9% |
213,576
+10,134
| +5% | +US$67.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1354萬 | 1.9% |
+174,137
| 新 | +US$1436萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1350萬 | 1.9% |
26,317
+2,895
| +12% | +US$134萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
17
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$886萬 | 1.24% |
224,866
+2,226
| +1% | +US$9.04萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$878萬 | 1.23% |
100,890
+1,099
| +1% | +US$9.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$849萬 | 1.19% |
52,190
+4,416
| +9% | +US$69萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$821萬 | 1.15% |
32,940
+2,578
| +8% | +US$65.5萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
21
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2億
| US$820萬 | 1.15% |
60,928
+1,618
| +3% | +US$22.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$793萬 | 1.11% |
86,151
+2,711
| +3% | +US$25萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$785萬 | 1.1% |
151,654
+6,597
| +5% | +US$34.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$780萬 | 1.1% |
15,667
+2,061
| +15% | +US$104萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$746萬 | 1.05% |
6,445
+160
| +3% | +US$18.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
SFG
TWP
SSCM
Wealth Alliance Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Alliance Advisory Group持有219個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.91億增加3%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Wealth Alliance Advisory Group在2026年第3季投入US$2304萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼96個既有持股。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共174,137股，價值US$1354萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的66%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1445萬。
- Wealth Alliance Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進174,137股，價值US$1354萬。
- Wealth Alliance Advisory Group在2026年第3季增持Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$361萬。
- Wealth Alliance Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1445萬。
- Wealth Alliance Advisory Group於2026年第3季完全出清Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF，估計賣出金額為US$27.8萬。
- 在2026年第3季，Wealth Alliance Advisory Group的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占48%。
- Wealth Alliance Advisory Group在2026年第3季新增了16個部位，並平倉15個部位。
- Wealth Alliance Advisory Group的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$7.12億。
根據Wealth Alliance Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。