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Wealth Alliance Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
14.16%
Rendimiento estimado a 1 año
16.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.5 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.79%
Posición
219
Nuevas
16
Aumentadas
96
Reducidas
51
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
TRSY
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 801 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.35% |
| 2 | Tecnología | 10.95% |
| 3 | Finanzas | 5.26% |
| 4 | Energía | 5.04% |
| 5 | Atención médica | 3.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 66.5 M | 9.34% |
86,793
+2,593
| +3% | +USD 1.98 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 57.6 M | 8.09% |
1,443,013
+68,288
| +5% | +USD 2.78 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 44.2 M | 6.21% |
204,510
+6,740
| +3% | +USD 1.5 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 39.7 M | 5.58% |
440,987
+12,139
| +3% | +USD 1.06 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 33.8 M | 4.74% |
1,330,110
-1,199
| -0.1% | -USD 31.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 29.1 M | 4.09% |
671,936
-2,205
| -0.3% | -USD 98.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
TRSY
USD 101 M
| USD 22.2 M | 3.12% |
736,750
+119,750
| +19% | +USD 3.61 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.1 M | 2.26% |
48,287
+1,295
| +3% | +USD 416 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16 M | 2.25% |
42,718
+997
| +2% | +USD 374 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 15.1 M | 2.11% |
302,914
-6,151
| -2% | -USD 317 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 15 M | 2.11% |
315,520
-8,388
| -3% | -USD 415 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.3 M | 2.01% |
62,646
+1,456
| +2% | +USD 312 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
13
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
USD 246 M
| USD 13.8 M | 1.93% |
285,550
-279
| -0.1% | -USD 14 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
USD 297 M
| USD 13.6 M | 1.9% |
213,576
+10,134
| +5% | +USD 673 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 13.5 M | 1.9% |
+174,137
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.5 M | 1.9% |
26,317
+2,895
| +12% | +USD 1.34 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 8.86 M | 1.24% |
224,866
+2,226
| +1% | +USD 90.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 8.78 M | 1.23% |
100,890
+1,099
| +1% | +USD 99.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.49 M | 1.19% |
52,190
+4,416
| +9% | +USD 690 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.21 M | 1.15% |
32,940
+2,578
| +8% | +USD 655 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
21
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1323 M
| USD 8.2 M | 1.15% |
60,928
+1,618
| +3% | +USD 229 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 7.93 M | 1.11% |
86,151
+2,711
| +3% | +USD 250 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 7.85 M | 1.1% |
151,654
+6,597
| +5% | +USD 342 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.8 M | 1.1% |
15,667
+2,061
| +15% | +USD 1.04 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.46 M | 1.05% |
6,445
+160
| +3% | +USD 189 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
SFG
TWP
SSCM
Revisión del portafolio de Wealth Alliance Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Alliance Advisory Group mantenía 219 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 3% frente a los USD 691 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Wealth Alliance Advisory Group destinó USD 23 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 174,137 acciones con un valor de USD 13.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 14.4 M.
- La mayor compra de Wealth Alliance Advisory Group en T3 2026 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 174,137 acciones por un valor de USD 13.5 M.
- Wealth Alliance Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.61 M.
- La mayor reducción de Wealth Alliance Advisory Group durante T3 2026 fue en JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
- Wealth Alliance Advisory Group cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 278 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Alliance Advisory Group representan 48% de su cartera de USD 712 M en T3 2026.
- Wealth Alliance Advisory Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Alliance Advisory Group aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de Wealth Alliance Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.