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LJI Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
15.42%
Rendimiento estimado a 1 año
21.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.76%
Posición
214
Nuevas
20
Aumentadas
69
Reducidas
81
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 56.8 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 3.62 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Merchants Bancorp
MBIN
|
+USD 712 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
Amplify CEF High Income ETF
YYY
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 5.95 M |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+USD 2.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.38% |
| 2 | Tecnología | 7.45% |
| 3 | Finanzas | 2.81% |
| 4 | Atención médica | 2.54% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 194 M | 27.24% |
1,183,884
-37,475
| -3% | -USD 5.95 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 82.4 M | 11.54% |
1,635,740
+268,114
| +20% | +USD 13.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 57.8 M | 8.1% |
1,198,694
+1,176,919
| +5,405% | +USD 56.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 36.9 M | 5.17% |
722,584
+71,125
| +11% | +USD 3.62 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 29.7 M | 4.17% |
80,375
-2,740
| -3% | -USD 980 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 25.2 M | 3.53% |
244,076
-139,240
| -36% | -USD 13.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 21.2 M | 2.98% |
192,587
-1,882
| -1% | -USD 198 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18.4 M | 2.58% |
24,990
-1,241
| -5% | -USD 854 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.2 M | 2.41% |
59,378
-507
| -0.8% | -USD 145 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1655 M
| USD 14.7 M | 2.05% |
100,227
-21,262
| -18% | -USD 2.94 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 11.2 M | 1.57% |
37,265
-84,834
| -69% | -USD 23.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1354 M
| USD 9.07 M | 1.27% |
31,517
-2,216
| -7% | -USD 590 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.43 M | 1.18% |
7,026
+345
| +5% | +USD 352 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.4 M | 1.18% |
25,675
+212
| +0.8% | +USD 65.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 7.2 M | 1.01% |
59,328
+1,460
| +3% | +USD 166 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.16 M | 1% |
35,790
+3,448
| +11% | +USD 709 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.01 M | 0.84% |
8,053
-1,203
| -13% | -USD 872 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 4.49 M | 0.63% |
38,498
+675
| +2% | +USD 92.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 4.41 M | 0.62% |
41,440
+1,425
| +4% | +USD 152 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.73 M | 0.52% |
15,658
+736
| +5% | +USD 185 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.73 M | 0.52% |
9,994
+1,081
| +12% | +USD 437 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.46 M | 0.49% |
60,785
+10,312
| +20% | +USD 548 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.07 M | 0.43% |
8,701
+2,993
| +52% | +USD 1.07 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.83 M | 0.4% |
50,146
+10,314
| +26% | +USD 583 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.75 M | 0.39% |
4,883
+157
| +3% | +USD 96 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de LJI Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LJI Wealth Management mantenía 214 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 14% frente a los USD 626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de LJI Wealth Management muestra 20 nuevos, Aumentaron 69, 81 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Merchants Bancorp: 15,000 acciones con un valor de USD 750 k. La mayor venta fue iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 23.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de LJI Wealth Management en T2 2026 fue Merchants Bancorp: 15,000 acciones por un valor de USD 750 k.
- LJI Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.8 M.
- La mayor reducción de LJI Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 23.8 M.
- LJI Wealth Management cerró por completo su posición en USA Rare Earth Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 603 k.
- Las diez principales posiciones de LJI Wealth Management representan 70% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- LJI Wealth Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LJI Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de LJI Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.