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LJI Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
15,42%
Retorno est. (1 ano)
21,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,47%
Retorno est. (1 ano)
+21,51%
Retorno est. (3 anos)
+61,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,76%
Posição
214
Nova
20
Aumentada
69
Reduzida
81
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 56,8 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 3,62 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Merchants Bancorp
MBIN
|
+US$ 712 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
Amplify CEF High Income ETF
YYY
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 5,95 mi |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$ 2,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,38% |
| 2 | Tecnologia | 7,45% |
| 3 | Financeiro | 2,81% |
| 4 | Saúde | 2,54% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 194 mi | 27,24% |
1.183.884
-37.475
| -3% | -US$ 5,95 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 82,4 mi | 11,54% |
1.635.740
+268.114
| +20% | +US$ 13,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 57,8 mi | 8,1% |
1.198.694
+1.176.919
| +5.405% | +US$ 56,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 36,9 mi | 5,17% |
722.584
+71.125
| +11% | +US$ 3,62 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 29,7 mi | 4,17% |
80.375
-2.740
| -3% | -US$ 980 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 25,2 mi | 3,53% |
244.076
-139.240
| -36% | -US$ 13,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 21,2 mi | 2,98% |
192.587
-1.882
| -1% | -US$ 198 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18,4 mi | 2,58% |
24.990
-1.241
| -5% | -US$ 854 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,2 mi | 2,41% |
59.378
-507
| -0,8% | -US$ 145 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,65 bi
| US$ 14,7 mi | 2,05% |
100.227
-21.262
| -18% | -US$ 2,94 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 11,2 mi | 1,57% |
37.265
-84.834
| -69% | -US$ 23,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,35 bi
| US$ 9,07 mi | 1,27% |
31.517
-2.216
| -7% | -US$ 590 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,43 mi | 1,18% |
7.026
+345
| +5% | +US$ 352 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,4 mi | 1,18% |
25.675
+212
| +0,8% | +US$ 65,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 7,2 mi | 1,01% |
59.328
+1.460
| +3% | +US$ 166 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,16 mi | 1% |
35.790
+3.448
| +11% | +US$ 709 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,01 mi | 0,84% |
8.053
-1.203
| -13% | -US$ 872 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 4,49 mi | 0,63% |
38.498
+675
| +2% | +US$ 92,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 4,41 mi | 0,62% |
41.440
+1.425
| +4% | +US$ 152 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,73 mi | 0,52% |
15.658
+736
| +5% | +US$ 185 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,73 mi | 0,52% |
9.994
+1.081
| +12% | +US$ 437 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,46 mi | 0,49% |
60.785
+10.312
| +20% | +US$ 548 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,07 mi | 0,43% |
8.701
+2.993
| +52% | +US$ 1,07 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,83 mi | 0,4% |
50.146
+10.314
| +26% | +US$ 583 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,75 mi | 0,39% |
4.883
+157
| +3% | +US$ 96 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de LJI Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LJI Wealth Management detinha 214 posições avaliadas em US$ 714 mi, alta de 14% em relação a US$ 626 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de LJI Wealth Management mostra 20 novas, 69 aumentaram, 81 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Merchants Bancorp: 15.000 ações no valor de US$ 750 mil. A maior venda foi de iShares Russell 2000 ETF, estimada em US$ 23,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de LJI Wealth Management no T2 2026 foi Merchants Bancorp: 15.000 ações no valor de US$ 750 mil.
- LJI Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,8 mi.
- A maior redução de LJI Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 23,8 mi.
- LJI Wealth Management encerrou totalmente sua posição em USA Rare Earth Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 603 mil.
- As dez maiores posições de LJI Wealth Management representam 70% de sua carteira de US$ 714 mi no T2 2026.
- LJI Wealth Management abriu 20 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de LJI Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LJI Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.