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Optas LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
25,71%
Retorno est. (1 ano)
38,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,88%
Retorno est. (1 ano)
+38,25%
Retorno est. (3 anos)
+117,53%
Retorno est. (5 anos)
+106,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,8 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 49,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
560
Nova
78
Aumentada
219
Reduzida
178
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 975 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 519 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,67% |
| 2 | Tecnologia | 22,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,36% |
| 4 | Financeiro | 6,61% |
| 5 | Industriais | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 63,2 mi | 8,86% |
92.073
+303
| +0,3% | +US$ 202 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 53,4 mi | 7,48% |
144.214
+4.731
| +3% | +US$ 1,69 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 43,7 mi | 6,13% |
122.356
-1.978
| -2% | -US$ 712 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 35,2 mi | 4,93% |
99.677
-377
| -0,4% | -US$ 135 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 29,4 mi | 4,12% |
146.976
-142.190
| -49% | -US$ 29,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 27,5 mi | 3,85% |
327.959
+888
| +0,3% | +US$ 72,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,5 mi | 3,72% |
91.699
+3.504
| +4% | +US$ 1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 22,5 mi | 3,15% |
189.057
+5.585
| +3% | +US$ 638 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 20,1 mi | 2,82% |
26.906
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,1 mi | 1,98% |
37.849
+2.409
| +7% | +US$ 975 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13 mi | 1,82% |
34.470
-716
| -2% | -US$ 287 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 11,1 mi | 1,55% |
129.736
-500
| -0,4% | -US$ 41,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,7 mi | 1,5% |
44.946
+949
| +2% | +US$ 238 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 10 mi | 1,4% |
101.009
-105.063
| -51% | -US$ 10,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,09 mi | 1,27% |
127.569
+7.446
| +6% | +US$ 519 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,7 mi | 0,94% |
11.890
-367
| -3% | -US$ 224 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,28 mi | 0,88% |
5.441
+299
| +6% | +US$ 224 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 6,25 mi | 0,88% |
266.576
-833
| -0,3% | -US$ 19,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,9 mi | 0,83% |
18.011
+260
| +1% | +US$ 80,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 4,95 mi | 0,69% |
46.604
-4.452
| -9% | -US$ 455 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,87 mi | 0,68% |
8.391
+330
| +4% | +US$ 135 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,77 mi | 0,67% |
3.980
+43
| +1% | +US$ 43,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 4,71 mi | 0,66% |
91.001
+111
| +0,1% | +US$ 5,68 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 4,28 mi | 0,6% |
56.337
+261
| +0,5% | +US$ 18,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4 mi | 0,56% |
7.994
-174
| -2% | -US$ 83,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Optas LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optas LLC detinha 560 posições avaliadas em US$ 714 mi, alta de 8% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Optas LLC fez uma retirada líquida de US$ 49,6 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 178 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,85 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Optas LLC abriu uma nova posição em Zoetis no valor de US$ 311 mil.
- A maior compra de Optas LLC no T2 2026 foi Zoetis: 4.329 ações no valor de US$ 311 mil.
- Optas LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Optas LLC em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Optas LLC encerrou totalmente sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Optas LLC representam 47% de sua carteira de US$ 714 mi no T2 2026.
- Optas LLC abriu 78 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optas LLC subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optas LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.