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Polymer Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 755 mi
Giro
66,73%
Retorno est. (1 ano)
73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,54%
Retorno est. (1 ano)
+73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 755 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 232 mi
(-24%)
Fluxo de capital
-US$ 96,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,98%
Posição
1.058
Nova
255
Aumentada
170
Reduzida
179
Encerrada
451
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 9,5 mi |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+US$ 9,04 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 6,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$ 6,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,79% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,23% |
| 3 | Diversos | 12,75% |
| 4 | Financeiro | 11,87% |
| 5 | Industriais | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 32 mi | 4,24% |
+50.000
| Nova | +US$ 25,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 20,2 mi | 2,67% |
+100.000
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 19,9 mi | 2,64% |
200.000
+160.000
| +400% | +US$ 17,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,2 mi | 2,01% |
42.570
+19.346
| +83% | +US$ 6,96 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 14,7 mi | 1,95% |
40.000
+35.000
| +700% | +US$ 14,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 13,7 mi | 1,82% |
15.991
-14.428
| -47% | -US$ 12,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 13,5 mi | 1,79% |
+117.500
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Semtech
SMTC
US$ 12,8 bi
| US$ 11,2 mi | 1,48% |
+69.200
| Nova | +US$ 9,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,36 mi | 1,24% |
39.285
+37.933
| +2.806% | +US$ 9,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 8,55 mi | 1,13% |
62.500
+14.532
| +30% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 7,61 mi | 1,01% |
160.000
+85.000
| +113% | +US$ 4,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 6,9 mi | 0,91% |
+25.000
| Nova | +US$ 4,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 6,72 mi | 0,89% |
26.310
-34.913
| -57% | -US$ 6,35 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,55 mi | 0,87% |
32.737
-140.771
| -81% | -US$ 28,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 6,32 mi | 0,84% |
3.176
-2.408
| -43% | -US$ 3,83 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Cohu
COHU
US$ 2,41 bi
| US$ 5,9 mi | 0,78% |
+79.846
| Nova | +US$ 3,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 5,65 mi | 0,75% |
406.323
+348.164
| +599% | +US$ 4,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 5,62 mi | 0,74% |
70.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 5,12 mi | 0,68% |
8.821
-12.583
| -59% | -US$ 5,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 5,01 mi | 0,66% |
18.128
-18.172
| -50% | -US$ 3,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Portland General Electric
POR
US$ 5,19 bi
| US$ 4,74 mi | 0,63% |
91.466
-26.039
| -22% | -US$ 1,32 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 4,67 mi | 0,62% |
+28.687
| Nova | +US$ 4,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 4,57 mi | 0,61% |
30.000
+12.606
| +72% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 4,26 mi | 0,56% |
31.562
+26.593
| +535% | +US$ 4,69 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,43 bi
| US$ 4,26 mi | 0,56% |
742.020
+95.812
| +15% | +US$ 411 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Polymer Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Polymer Capital Management detinha 1.058 posições no valor de US$ 755 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 988 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Polymer Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 96,2 mi em T2 2026, encerrando 451 posições e reduzindo 179 participações. Sua saída mais significativa foi Transocean, uma posição estimada em US$ 6,66 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Diversos.
Na contramão da tendência, Polymer Capital Management abriu uma nova posição em Entergy no valor de US$ 13,5 mi.
- A maior compra de Polymer Capital Management no T2 2026 foi Entergy: 117.500 ações no valor de US$ 13,5 mi.
- Polymer Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de Polymer Capital Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 28,9 mi.
- Polymer Capital Management encerrou totalmente sua posição em Transocean no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,66 mi.
- As dez maiores posições de Polymer Capital Management representam 21% de sua carteira de US$ 755 mi no T2 2026.
- Polymer Capital Management abriu 255 novas posições e encerrou 451 em T2 2026.
- O valor da carteira de Polymer Capital Management caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 755 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Polymer Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.