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Polymer Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.55億
売買回転率
66.73%
推定1年リターン
73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.54%
1年予想リターン
+73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.55億
運用資産残高の伸び率
-$2.32億
(-24%)
資金フロー
-$9615万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.98%
保有額
1,058
新規
255
買い増し
170
減少
179
解消
451
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1450万 |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+$1325万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$952万 |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+$904万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$696万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2894万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1460万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$1343万 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+$1287万 |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+$666万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.23% |
| 3 | その他 | 12.75% |
| 4 | 金融 | 11.87% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $3204万 | 4.24% |
+50,000
| 新規 | +$2539万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
プット
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $2019万 | 2.67% |
+100,000
| 新規 | +$1765万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
コール
CoreWeave
CRWV
$339億
| $1991万 | 2.64% |
200,000
+160,000
| +400% | +$1727万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1521万 | 2.01% |
42,570
+19,346
| +83% | +$696万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1474万 | 1.95% |
40,000
+35,000
| +700% | +$1450万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
Lumentum
LITE
$747億
| $1372万 | 1.82% |
15,991
-14,428
| -47% | -$1287万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Entergy
ETR
$502億
| $1350万 | 1.79% |
+117,500
| 新規 | +$1325万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
Semtech
SMTC
$128億
| $1120万 | 1.48% |
+69,200
| 新規 | +$904万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $936万 | 1.24% |
39,285
+37,933
| +2,806% | +$952万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
American Electric Power
AEP
$692億
| $855万 | 1.13% |
62,500
+14,532
| +30% | +$191万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
NiSource
NI
$205億
| $761万 | 1.01% |
160,000
+85,000
| +113% | +$402万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
コール
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $690万 | 0.91% |
+25,000
| 新規 | +$495万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Corning
GLW
$1137億
| $672万 | 0.89% |
26,310
-34,913
| -57% | -$635万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $655万 | 0.87% |
32,737
-140,771
| -81% | -$2894万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
ASML
ASML
$6327億
| $632万 | 0.84% |
3,176
-2,408
| -43% | -$383万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Cohu
COHU
$24.1億
| $590万 | 0.78% |
+79,846
| 新規 | +$399万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Ford
F
$496億
| $565万 | 0.75% |
406,323
+348,164
| +599% | +$470万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Xcel Energy
XEL
$477億
| $562万 | 0.74% |
70,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $512万 | 0.68% |
8,821
-12,583
| -59% | -$516万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
20
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $501万 | 0.66% |
18,128
-18,172
| -50% | -$360万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Portland General Electric
POR
$51.9億
| $474万 | 0.63% |
91,466
-26,039
| -22% | -$132万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
D.R. Horton
DHI
$390億
| $467万 | 0.62% |
+28,687
| 新規 | +$428万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
DTE Energy
DTE
$270億
| $457万 | 0.61% |
30,000
+12,606
| +72% | +$184万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Albemarle
ALB
$113億
| $426万 | 0.56% |
31,562
+26,593
| +535% | +$469万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Keel Infrastructure Corp
KEEL
$14.3億
| $426万 | 0.56% |
742,020
+95,812
| +15% | +$41.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Polymer Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Polymer Capital Managementは$7.55億相当のポジションを1,058件保有しており、前四半期の$9.9億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Polymer Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$9615万を引き出し、451銘柄のポジションを解消し、179銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTransoceanで、推定 $666万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。
相場の流れに反して、Polymer Capital Managementは$1350万相当のEntergyの新規ポジションを取りました。
- Polymer Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEntergyで、株数は117,500株、評価額は$1350万でした。
- Polymer Capital Managementは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1450万でした。
- Polymer Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$2894万相当を減らしました。
- Polymer Capital Managementは2026年第2四半期にTransoceanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$666万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Polymer Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.55億のポートフォリオの21%を占めています。
- Polymer Capital Managementは2026年第2四半期に新たに255件のポジションを取り、451件のポジションを解消しました。
- Polymer Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$7.55億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPolymer Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。