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Optas LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.14億
売買回転率
25.71%
推定1年リターン
38.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.88%
1年予想リターン
+38.25%
3年間の予想リターン
+117.53%
5年予想リターン
+106.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.14億
運用資産残高の伸び率
+$5284万
(+8%)
資金フロー
-$4963万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.03%
保有額
560
新規
78
買い増し
219
減少
178
解消
66
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$169万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$100万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$97.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$63.8万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$51.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2924万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1040万 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+$206万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$185万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.67% |
| 2 | 情報技術 | 22.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6324万 | 8.86% |
92,073
+303
| +0.3% | +$20.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5337万 | 7.48% |
144,214
+4,731
| +3% | +$169万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4373万 | 6.13% |
122,356
-1,978
| -2% | -$71.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3522万 | 4.93% |
99,677
-377
| -0.4% | -$13.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2941万 | 4.12% |
146,976
-142,190
| -49% | -$2924万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2747万 | 3.85% |
327,959
+888
| +0.3% | +$7.26万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2653万 | 3.72% |
91,699
+3,504
| +4% | +$100万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2250万 | 3.15% |
189,057
+5,585
| +3% | +$63.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2009万 | 2.82% |
26,906
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1412万 | 1.98% |
37,849
+2,409
| +7% | +$97.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1302万 | 1.82% |
34,470
-716
| -2% | -$28.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1109万 | 1.55% |
129,736
-500
| -0.4% | -$4.19万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1071万 | 1.5% |
44,946
+949
| +2% | +$23.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1000万 | 1.4% |
101,009
-105,063
| -51% | -$1040万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $909万 | 1.27% |
127,569
+7,446
| +6% | +$51.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $670万 | 0.94% |
11,890
-367
| -3% | -$22.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$9943億
| $628万 | 0.88% |
5,441
+299
| +6% | +$22.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $625万 | 0.88% |
266,576
-833
| -0.3% | -$1.95万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $590万 | 0.83% |
18,011
+260
| +1% | +$8.07万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $495万 | 0.69% |
46,604
-4,452
| -9% | -$45.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $487万 | 0.68% |
8,391
+330
| +4% | +$13.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $477万 | 0.67% |
3,980
+43
| +1% | +$4.39万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $471万 | 0.66% |
91,001
+111
| +0.1% | +$5,677 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Block Inc
XYZ
$468億
| $428万 | 0.6% |
56,337
+261
| +0.5% | +$1.83万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $400万 | 0.56% |
7,994
-174
| -2% | -$8.37万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
TC
Optas LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optas LLCは560銘柄を保有し、保有額は$7.14億でした。前四半期の$6.61億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Optas LLCは2026年第2四半期に純額で$4963万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、178銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Treasury Bond ETFで、推定 $185万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Optas LLCは$31.1万相当のZoetisの新規ポジションを取りました。
- Optas LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoetisで、株数は4,329株、評価額は$31.1万でした。
- Optas LLCは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Optas LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$2924万相当を減らしました。
- Optas LLCは2026年第2四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optas LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$7.14億のポートフォリオの47%を占めています。
- Optas LLCは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Optas LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$7.14億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のOptas LLCの 13F報告書 に基づいています。