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Optas LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.14億
売買回転率
25.71%
推定1年リターン
38.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.88%
1年予想リターン
+38.25%
3年間の予想リターン
+117.53%
5年予想リターン
+106.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.14億
運用資産残高の伸び率
+$5284万
(+8%)
資金フロー
-$4963万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.03%
保有額
560
新規
78
買い増し
219
減少
178
解消
66
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$169万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$100万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$97.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$63.8万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$51.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2924万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1040万 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+$206万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$185万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.67% |
| 2 | 情報技術 | 22.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $194万 | 0.27% |
4,656
+303
| +7% | +$11.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
52
Cloudflare
NET
$1039億
| $192万 | 0.27% |
7,830
-23
| -0.3% | -$5,032 |
2025 Q2
4四半期
|
|
53
Arista Networks
ANET
$2285億
| $189万 | 0.27% |
11,138
-728
| -6% | -$11.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
54
AbbVie
ABBV
$5108億
| $189万 | 0.26% |
7,513
-56
| -0.7% | -$1.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
55
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.2億
| $183万 | 0.26% |
26,375
-31,885
| -55% | -$206万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
56
ASML
ASML
$6286億
| $172万 | 0.24% |
863
+4
| +0.5% | +$6,367 |
2020 Q2
24四半期
|
|
57
Oracle
ORCL
$3976億
| $158万 | 0.22% |
10,794
-1,937
| -15% | -$35.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
58
Colgate-Palmolive
CL
$754億
| $158万 | 0.22% |
17,195
+355
| +2% | +$3.11万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
59
KLA
KLAC
$2111億
| $155万 | 0.22% |
5,151
+31
| +0.6% | +$6,154 |
2024 Q3
7四半期
|
|
60
Starbucks
SBUX
$1133億
| $155万 | 0.22% |
15,184
+131
| +0.9% | +$1.32万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
61
Texas Instruments
TXN
$2537億
| $142万 | 0.2% |
4,779
+137
| +3% | +$3.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
62
Netflix
NFLX
$2860億
| $139万 | 0.2% |
19,522
+743
| +4% | +$6.54万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
63
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $137万 | 0.19% |
10,016
+203
| +2% | +$3.04万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
64
Illinois Tool Works
ITW
$783億
| $136万 | 0.19% |
5,035
+414
| +9% | +$10.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
65
AstraZeneca
AZN
$2618億
| $130万 | 0.18% |
6,859
+20
| +0.3% | +$3,762 |
2021 Q4
18四半期
|
|
66
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $126万 | 0.18% |
8,566
+517
| +6% | +$7.52万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
67
TJX Companies
TJX
$1617億
| $125万 | 0.18% |
8,275
+592
| +8% | +$9.36万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
68
Coinbase
COIN
$451億
| $125万 | 0.17% |
8,517
-8
| -0.1% | -$1,444 |
2022 Q4
14四半期
|
|
69
United Rentals
URI
$650億
| $122万 | 0.17% |
1,077
-90
| -8% | -$8.56万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
70
Hilton Worldwide
HLT
$809億
| $121万 | 0.17% |
3,663
-132
| -3% | -$4.34万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
71
Merck
MRK
$3659億
| $121万 | 0.17% |
9,402
-692
| -7% | -$8.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
72
Bank of America
BAC
$3541億
| $120万 | 0.17% |
20,983
+1,646
| +9% | +$8.75万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
73
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$60.6億
| $119万 | 0.17% |
18,448
-18,666
| -50% | -$107万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
74
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$66.1億
| $117万 | 0.16% |
14,189
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
75
Cencora
COR
$655億
| $116万 | 0.16% |
4,100
-25
| -0.6% | -$7,207 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
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SSCM
Optas LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optas LLCは560銘柄を保有し、保有額は$7.14億でした。前四半期の$6.61億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Optas LLCは2026年第2四半期に純額で$4963万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、178銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Treasury Bond ETFで、推定 $185万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Optas LLCは$31.1万相当のZoetisの新規ポジションを取りました。
- Optas LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoetisで、株数は4,329株、評価額は$31.1万でした。
- Optas LLCは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Optas LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$2924万相当を減らしました。
- Optas LLCは2026年第2四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optas LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$7.14億のポートフォリオの47%を占めています。
- Optas LLCは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Optas LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$7.14億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のOptas LLCの 13F報告書 に基づいています。