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Optas LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.14億
売買回転率
25.71%
推定1年リターン
38.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.88%
1年予想リターン
+38.25%
3年間の予想リターン
+117.53%
5年予想リターン
+106.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.14億
運用資産残高の伸び率
+$5284万
(+8%)
資金フロー
-$4963万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.03%
保有額
560
新規
78
買い増し
219
減少
178
解消
66
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$169万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$100万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$97.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$63.8万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$51.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2924万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1040万 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+$206万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$185万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.67% |
| 2 | 情報技術 | 22.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Linde
LIN
$2314億
| $114万 | 0.16% |
2,204
+54
| +3% | +$2.74万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
77
Home Depot
HD
$3144億
| $110万 | 0.15% |
3,128
+772
| +33% | +$25.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
78
Coca-Cola
KO
$4022億
| $110万 | 0.15% |
13,547
+1,715
| +14% | +$13.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
79
Citigroup
C
$2055億
| $108万 | 0.15% |
7,730
+595
| +8% | +$7.75万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
80
Sherwin-Williams
SHW
$816億
| $108万 | 0.15% |
3,140
-125
| -4% | -$3.99万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
81
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $108万 | 0.15% |
3,167
+146
| +5% | +$3.34万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
82
RTX Corp
RTX
$2606億
| $107万 | 0.15% |
5,656
-45
| -0.8% | -$8,253 |
2024 Q2
8四半期
|
|
83
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $107万 | 0.15% |
5,800
-52
| -0.9% | -$9,724 |
2020 Q2
24四半期
|
|
84
TSMC
TSM
$2.2兆
| $105万 | 0.15% |
2,191
+7
| +0.3% | +$2,841 |
2023 Q1
13四半期
|
|
85
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.31億
| $100万 | 0.14% |
30,154
-30,154
| -50% | -$93.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2542億
| $99.3万 | 0.14% |
1,980
-50
| -2% | -$2.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
87
Morgan Stanley
MS
$2833億
| $96.1万 | 0.13% |
4,598
+119
| +3% | +$2.36万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
88
Analog Devices
ADI
$1924億
| $95.4万 | 0.13% |
2,402
+26
| +1% | +$1.03万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
89
CSX Corp
CSX
$891億
| $94.4万 | 0.13% |
19,870
+165
| +0.8% | +$7,450 |
2019 Q4
26四半期
|
|
90
Seagate
STX
$1535億
| $94.3万 | 0.13% |
977
-305
| -24% | -$23.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
91
Monster Beverage
MNST
$922億
| $93.8万 | 0.13% |
19,518
-710
| -4% | -$2.98万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
92
Vertiv
VRT
$784億
| $92.9万 | 0.13% |
2,776
-90
| -3% | -$2.85万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
93
Howmet Aerospace
HWM
$844億
| $91万 | 0.13% |
3,385
+119
| +4% | +$3.06万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
94
HSBC
HSBC
$3172億
| $89.3万 | 0.13% |
9,393
+95
| +1% | +$8,669 |
2023 Q1
13四半期
|
|
95
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $88.9万 | 0.12% |
1,207
-960
| -44% | -$66万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
96
Philip Morris
PM
$3116億
| $87.7万 | 0.12% |
4,848
-46
| -0.9% | -$7,978 |
2024 Q3
7四半期
|
|
97
Cummins
CMI
$738億
| $87.7万 | 0.12% |
1,229
-4
| -0.3% | -$2,636 |
2024 Q3
7四半期
|
|
98
Loews
L
$228億
| $84.7万 | 0.12% |
7,478
+342
| +5% | +$3.71万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
99
IBM
IBM
$2279億
| $82.4万 | 0.12% |
2,931
-1,323
| -31% | -$33.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
100
Intercontinental Exchange
ICE
$890億
| $82.4万 | 0.12% |
6,693
-282
| -4% | -$4.23万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
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SSCM
Optas LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optas LLCは560銘柄を保有し、保有額は$7.14億でした。前四半期の$6.61億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Optas LLCは2026年第2四半期に純額で$4963万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、178銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Treasury Bond ETFで、推定 $185万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Optas LLCは$31.1万相当のZoetisの新規ポジションを取りました。
- Optas LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoetisで、株数は4,329株、評価額は$31.1万でした。
- Optas LLCは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Optas LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$2924万相当を減らしました。
- Optas LLCは2026年第2四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optas LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$7.14億のポートフォリオの47%を占めています。
- Optas LLCは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Optas LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$7.14億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のOptas LLCの 13F報告書 に基づいています。