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Optas LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.14億
売買回転率
25.71%
推定1年リターン
38.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.88%
1年予想リターン
+38.25%
3年間の予想リターン
+117.53%
5年予想リターン
+106.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.14億
運用資産残高の伸び率
+$5284万
(+8%)
資金フロー
-$4963万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.03%
保有額
560
新規
78
買い増し
219
減少
178
解消
66
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$169万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$100万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$97.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$63.8万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$51.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2924万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1040万 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+$206万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$185万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.67% |
| 2 | 情報技術 | 22.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dell
DELL
$3086億
| $82.2万 | 0.12% |
1,905
-329
| -15% | -$9.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
102
Deere & Co
DE
$1697億
| $80.6万 | 0.11% |
1,271
-20
| -2% | -$1.16万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
103
Chevron
CVX
$4450億
| $80.6万 | 0.11% |
4,861
+324
| +7% | +$6.03万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
104
Wells Fargo
WFC
$2470億
| $80.3万 | 0.11% |
9,721
+658
| +7% | +$5.29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
105
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2453億
| $79.5万 | 0.11% |
39,959
+771
| +2% | +$1.45万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
106
Johnson Controls International
JCI
$909億
| $79.3万 | 0.11% |
5,425
-57
| -1% | -$8,049 |
2024 Q1
9四半期
|
|
107
Marvell Technology
MRVL
$2182億
| $79.1万 | 0.11% |
2,657
+252
| +10% | +$5.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
108
Fastenal
FAST
$600億
| $79.1万 | 0.11% |
16,477
+414
| +3% | +$1.88万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
109
10x Genomics
TXG
$98.4億
| $76.8万 | 0.11% |
20,044
-4,171
| -17% | -$10.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
110
Unum
UNM
$149億
| $75.6万 | 0.11% |
8,451
-52
| -0.6% | -$4,309 |
2025 Q4
2四半期
|
|
111
Verizon
VZ
$1808億
| $74.9万 | 0.1% |
17,684
-2,448
| -12% | -$11.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
112
Cadence Design Systems
CDNS
$899億
| $73.8万 | 0.1% |
1,966
+289
| +17% | +$10.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
113
Fox Class A
FOXA
$278億
| $73.5万 | 0.1% |
14,088
+4,032
| +40% | +$24.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
114
Charles Schwab
SCHW
$1586億
| $73.2万 | 0.1% |
7,937
+1,169
| +17% | +$10.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
115
Amphenol
APH
$1964億
| $71.8万 | 0.1% |
8,146
+8
| +0.1% | +$577 |
2025 Q2
4四半期
|
|
116
Abbott
ABT
$1729億
| $71.6万 | 0.1% |
7,889
+2,090
| +36% | +$19.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
117
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1137億
| $71.4万 | 0.1% |
3,017
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
118
Cigna
CI
$808億
| $70.7万 | 0.1% |
2,566
+94
| +4% | +$2.66万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
119
CF Industries
CF
$176億
| $70.3万 | 0.1% |
6,498
-245
| -4% | -$2.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
120
Walt Disney
DIS
$1904億
| $70.2万 | 0.1% |
7,291
+43
| +0.6% | +$4,384 |
2019 Q4
26四半期
|
|
121
Corning
GLW
$1155億
| $69.3万 | 0.1% |
2,715
+192
| +8% | +$3.49万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
122
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1420億
| $69.1万 | 0.1% |
27,560
+377
| +1% | +$8,601 |
2022 Q4
14四半期
|
|
123
Jabil
JBL
$295億
| $68.4万 | 0.1% |
1,775
-1,803
| -50% | -$62.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
124
Clean Harbors
CLH
$169億
| $68.1万 | 0.1% |
2,278
-388
| -15% | -$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
125
National Grid
NGG
$815億
| $67.8万 | 0.1% |
8,186
+245
| +3% | +$2.08万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
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SSCM
Optas LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optas LLCは560銘柄を保有し、保有額は$7.14億でした。前四半期の$6.61億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Optas LLCは2026年第2四半期に純額で$4963万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、178銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Treasury Bond ETFで、推定 $185万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Optas LLCは$31.1万相当のZoetisの新規ポジションを取りました。
- Optas LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoetisで、株数は4,329株、評価額は$31.1万でした。
- Optas LLCは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Optas LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$2924万相当を減らしました。
- Optas LLCは2026年第2四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optas LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$7.14億のポートフォリオの47%を占めています。
- Optas LLCは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Optas LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$7.14億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のOptas LLCの 13F報告書 に基づいています。