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Optas LLC Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+974.683 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+638.497 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+518.659 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+29,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,67 % |
| 2 | Technologie | 22,12 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,61 % |
| 5 | Industrie | 6,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 821.929 $ | 0,12 % |
1.905
-329
| -15 % | -95.157 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
102
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 806.232 $ | 0,11 % |
1.271
-20
| -2 % | -11.584 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
103
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 805.761 $ | 0,11 % |
4.861
+324
| +7 % | +60.305 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 803.345 $ | 0,11 % |
9.721
+658
| +7 % | +52.880 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
105
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
| 794.784 $ | 0,11 % |
39.959
+771
| +2 % | +14.524 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
106
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 792.647 $ | 0,11 % |
5.425
-57
| -1 % | -8.049 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
107
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 791.493 $ | 0,11 % |
2.657
+252
| +10 % | +50.528 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
108
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 791.392 $ | 0,11 % |
16.477
+414
| +3 % | +18.790 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
109
10x Genomics
TXG
9,1 Mrd. $
| 768.487 $ | 0,11 % |
20.044
-4.171
| -17 % | -109.307 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
110
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 755.520 $ | 0,11 % |
8.451
-52
| -0,6 % | -4.309 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 748.741 $ | 0,1 % |
17.684
-2.448
| -12 % | -114.841 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
112
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 737.880 $ | 0,1 % |
1.966
+289
| +17 % | +101.276 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
113
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
| 734.830 $ | 0,1 % |
14.088
+4.032
| +40 % | +249.147 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
114
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 732.351 $ | 0,1 % |
7.937
+1.169
| +17 % | +106.606 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
115
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 718.154 $ | 0,1 % |
8.146
+8
| +0,1 % | +577 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
116
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 715.845 $ | 0,1 % |
7.889
+2.090
| +36 % | +190.763 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
117
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 713.882 $ | 0,1 % |
3.017
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
118
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 707.396 $ | 0,1 % |
2.566
+94
| +4 % | +26.556 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
119
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 703.474 $ | 0,1 % |
6.498
-245
| -4 % | -28.875 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 701.768 $ | 0,1 % |
7.291
+43
| +0,6 % | +4.384 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
121
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 693.494 $ | 0,1 % |
2.715
+192
| +8 % | +34.932 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
122
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 690.655 $ | 0,1 % |
27.560
+377
| +1 % | +8.601 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
123
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 684.227 $ | 0,1 % |
1.775
-1.803
| -50 % | -622.752 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
124
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 680.558 $ | 0,1 % |
2.278
-388
| -15 % | -114.633 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
| 678.375 $ | 0,1 % |
8.186
+245
| +3 % | +20.831 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.
- Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
- Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
- Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .