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Optas LLC

Optas LLC Portfolio-Positionen

AUM 714 Mio. $ Umschlag 25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,69 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+974.683 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+638.497 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+518.659 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+29,2 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,4 Mio. $
3
USXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
+2,06 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,85 Mio. $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,67 %
2 Technologie 22,12 %
3 Kommunikationsdienste 13,36 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Industrie 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LIN-Symbol
76
Linde
LIN
230 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,16 %
2.204
+54
+3 % +27.351 $
2019 Q4
26 Quartale
HD-Symbol
77
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,15 %
3.128
+772
+33 % +251.152 $
2020 Q2
24 Quartale
KO-Symbol
78
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,15 %
13.547
+1.715
+14 % +135.445 $
2021 Q1
21 Quartale
C-Symbol
79
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,15 %
7.730
+595
+8 % +77.456 $
2024 Q2
8 Quartale
SHW-Symbol
80
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,15 %
3.140
-125
-4 % -39.931 $
2019 Q4
26 Quartale
PANW-Symbol
81
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,15 %
3.167
+146
+5 % +33.419 $
2023 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
82
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
5.656
-45
-0,8 % -8.253 $
2024 Q2
8 Quartale
QCOM-Symbol
83
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
5.800
-52
-0,9 % -9.724 $
2020 Q2
24 Quartale
TSM-Symbol
84
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,15 %
2.191
+7
+0,3 % +2.841 $
2023 Q1
13 Quartale
RSPH-Symbol
85
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
929 Mio. $
1 Mio. $ 0,14 %
30.154
-30.154
-50 % -938.178 $
2019 Q4
26 Quartale
TMO-Symbol
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
992.690 $ 0,14 %
1.980
-50
-2 % -24.003 $
2019 Q4
26 Quartale
MS-Symbol
87
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
961.165 $ 0,13 %
4.598
+119
+3 % +23.565 $
2024 Q2
8 Quartale
ADI-Symbol
88
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
954.004 $ 0,13 %
2.402
+26
+1 % +10.291 $
2023 Q1
13 Quartale
CSX-Symbol
89
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
944.420 $ 0,13 %
19.870
+165
+0,8 % +7.450 $
2019 Q4
26 Quartale
STX-Symbol
90
Seagate
STX
145 Mrd. $
942.805 $ 0,13 %
977
-305
-24 % -232.659 $
2025 Q3
3 Quartale
MNST-Symbol
91
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
938.035 $ 0,13 %
19.518
-710
-4 % -29.835 $
2025 Q1
5 Quartale
VRT-Symbol
92
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
929.460 $ 0,13 %
2.776
-90
-3 % -28.544 $
2024 Q1
9 Quartale
HWM-Symbol
93
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
910.091 $ 0,13 %
3.385
+119
+4 % +30.560 $
2024 Q4
6 Quartale
HSBC-Symbol
94
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
893.182 $ 0,13 %
9.393
+95
+1 % +8.669 $
2023 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
95
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
888.850 $ 0,12 %
1.207
-960
-44 % -660.500 $
2024 Q3
7 Quartale
PM-Symbol
96
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
877.051 $ 0,12 %
4.848
-46
-0,9 % -7.978 $
2024 Q3
7 Quartale
CMI-Symbol
97
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
876.534 $ 0,12 %
1.229
-4
-0,3 % -2.636 $
2024 Q3
7 Quartale
L-Symbol
98
Loews
L
22,6 Mrd. $
846.586 $ 0,12 %
7.478
+342
+5 % +37.063 $
2022 Q1
17 Quartale
IBM-Symbol
99
IBM
IBM
219 Mrd. $
824.228 $ 0,12 %
2.931
-1.323
-31 % -333.329 $
2023 Q3
11 Quartale
ICE-Symbol
100
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
823.974 $ 0,12 %
6.693
-282
-4 % -42.316 $
2019 Q4
26 Quartale
2 3
4
5 6

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MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
Zevin Asset Management
Zevin Asset Management Boston, Massachusetts 713 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.

  • Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
  • Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
  • Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
  • Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .