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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 1.14 M | 0.16% |
2,204
+54
| +3% | +USD 27.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
77
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 1.1 M | 0.15% |
3,128
+772
| +33% | +USD 251 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
78
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 1.1 M | 0.15% |
13,547
+1,715
| +14% | +USD 135 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
79
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 1.08 M | 0.15% |
7,730
+595
| +8% | +USD 77.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
80
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.15% |
3,140
-125
| -4% | -USD 39.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
81
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 1.08 M | 0.15% |
3,167
+146
| +5% | +USD 33.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.07 M | 0.15% |
5,656
-45
| -0.8% | -USD 8.25 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
83
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 1.07 M | 0.15% |
5,800
-52
| -0.9% | -USD 9.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
84
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 1.05 M | 0.15% |
2,191
+7
| +0.3% | +USD 2.84 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
85
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 931 M
| USD 1 M | 0.14% |
30,154
-30,154
| -50% | -USD 938 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 993 k | 0.14% |
1,980
-50
| -2% | -USD 24 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 961 k | 0.13% |
4,598
+119
| +3% | +USD 23.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
88
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 954 k | 0.13% |
2,402
+26
| +1% | +USD 10.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
89
CSX Corp
CSX
USD 89.1 mil M
| USD 944 k | 0.13% |
19,870
+165
| +0.8% | +USD 7.45 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
90
Seagate
STX
USD 154 mil M
| USD 943 k | 0.13% |
977
-305
| -24% | -USD 233 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Monster Beverage
MNST
USD 92.2 mil M
| USD 938 k | 0.13% |
19,518
-710
| -4% | -USD 29.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
92
Vertiv
VRT
USD 78.4 mil M
| USD 929 k | 0.13% |
2,776
-90
| -3% | -USD 28.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
Howmet Aerospace
HWM
USD 84.4 mil M
| USD 910 k | 0.13% |
3,385
+119
| +4% | +USD 30.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
HSBC
HSBC
USD 317 mil M
| USD 893 k | 0.13% |
9,393
+95
| +1% | +USD 8.67 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
95
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 889 k | 0.12% |
1,207
-960
| -44% | -USD 660 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 877 k | 0.12% |
4,848
-46
| -0.9% | -USD 7.98 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
97
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 877 k | 0.12% |
1,229
-4
| -0.3% | -USD 2.64 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
Loews
L
USD 22.8 mil M
| USD 847 k | 0.12% |
7,478
+342
| +5% | +USD 37.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
99
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 824 k | 0.12% |
2,931
-1,323
| -31% | -USD 333 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
100
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| USD 824 k | 0.12% |
6,693
-282
| -4% | -USD 42.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.