¡Ya estamos en !
Descubre más
Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
UnitedHealth
UNH
USD 377 mil M
| USD 1.94 M | 0.27% |
4,656
+303
| +7% | +USD 112 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
52
Cloudflare
NET
USD 104 mil M
| USD 1.92 M | 0.27% |
7,830
-23
| -0.3% | -USD 5.03 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| USD 1.89 M | 0.27% |
11,138
-728
| -6% | -USD 114 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
USD 509 mil M
| USD 1.89 M | 0.26% |
7,513
-56
| -0.7% | -USD 12 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
55
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1425 M
| USD 1.83 M | 0.26% |
26,375
-31,885
| -55% | -USD 2.06 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
56
ASML
ASML
USD 629 mil M
| USD 1.72 M | 0.24% |
863
+4
| +0.5% | +USD 6.37 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
57
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 1.58 M | 0.22% |
10,794
-1,937
| -15% | -USD 351 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
58
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.2 mil M
| USD 1.58 M | 0.22% |
17,195
+355
| +2% | +USD 31.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
59
KLA
KLAC
USD 213 mil M
| USD 1.55 M | 0.22% |
5,151
+31
| +0.6% | +USD 6.15 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
60
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 1.55 M | 0.22% |
15,184
+131
| +0.9% | +USD 13.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
61
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 1.42 M | 0.2% |
4,779
+137
| +3% | +USD 38 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
62
Netflix
NFLX
USD 285 mil M
| USD 1.39 M | 0.2% |
19,522
+743
| +4% | +USD 65.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
63
ExxonMobil
XOM
USD 730 mil M
| USD 1.37 M | 0.19% |
10,016
+203
| +2% | +USD 30.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
64
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.2 mil M
| USD 1.36 M | 0.19% |
5,035
+414
| +9% | +USD 107 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
65
AstraZeneca
AZN
USD 262 mil M
| USD 1.3 M | 0.18% |
6,859
+20
| +0.3% | +USD 3.76 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.26 M | 0.18% |
8,566
+517
| +6% | +USD 75.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.25 M | 0.18% |
8,275
+592
| +8% | +USD 93.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
68
Coinbase
COIN
USD 44.9 mil M
| USD 1.25 M | 0.17% |
8,517
-8
| -0.1% | -USD 1.44 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
69
United Rentals
URI
USD 65 mil M
| USD 1.22 M | 0.17% |
1,077
-90
| -8% | -USD 85.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
70
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.7 mil M
| USD 1.21 M | 0.17% |
3,663
-132
| -3% | -USD 43.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 1.21 M | 0.17% |
9,402
-692
| -7% | -USD 81 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
72
Bank of America
BAC
USD 353 mil M
| USD 1.2 M | 0.17% |
20,983
+1,646
| +9% | +USD 87.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
73
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6062 M
| USD 1.19 M | 0.17% |
18,448
-18,666
| -50% | -USD 1.07 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
74
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6613 M
| USD 1.17 M | 0.16% |
14,189
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
75
Cencora
COR
USD 65.4 mil M
| USD 1.16 M | 0.16% |
4,100
-25
| -0.6% | -USD 7.21 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.