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Optas LLC Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+974.683 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+638.497 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+518.659 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+29,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,67 % |
| 2 | Technologie | 22,12 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,61 % |
| 5 | Industrie | 6,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,27 % |
4.656
+303
| +7 % | +112.307 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
52
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,27 % |
7.830
-23
| -0,3 % | -5.032 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
53
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,27 % |
11.138
-728
| -6 % | -114.352 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
54
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,26 % |
7.513
-56
| -0,7 % | -12.048 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
55
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,26 % |
26.375
-31.885
| -55 % | -2,06 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
56
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,24 % |
863
+4
| +0,5 % | +6.367 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
57
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,22 % |
10.794
-1.937
| -15 % | -351.046 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
58
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,22 % |
17.195
+355
| +2 % | +31.061 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
59
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,22 % |
5.151
+31
| +0,6 % | +6.154 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
60
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,22 % |
15.184
+131
| +0,9 % | +13.193 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
61
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,2 % |
4.779
+137
| +3 % | +38.007 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
62
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,2 % |
19.522
+743
| +4 % | +65.434 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
63
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,19 % |
10.016
+203
| +2 % | +30.382 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
64
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,19 % |
5.035
+414
| +9 % | +107.415 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
65
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
6.859
+20
| +0,3 % | +3.762 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
66
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,18 % |
8.566
+517
| +6 % | +75.250 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
67
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,18 % |
8.275
+592
| +8 % | +93.601 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
68
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,17 % |
8.517
-8
| -0,1 % | -1.444 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
69
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,17 % |
1.077
-90
| -8 % | -85.625 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
70
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,17 % |
3.663
-132
| -3 % | -43.382 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
71
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,17 % |
9.402
-692
| -7 % | -80.997 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
72
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
20.983
+1.646
| +9 % | +87.540 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
73
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,17 % |
18.448
-18.666
| -50 % | -1,07 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
74
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,16 % |
14.189
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
75
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,16 % |
4.100
-25
| -0,6 % | -7.207 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.
- Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
- Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
- Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .