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Optas LLC

Optas LLC Portfolio-Positionen

AUM 713 Mio. $ Umschlag 23,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
-61,4 Mio. $
Kapitalfluss
-6,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,78 %
Position
157
Neu
6
Aufgestockt
83
Reduziert
34
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,7 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,55 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,04 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+821.558 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+618.215 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+5,52 Mio. $
2
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+4,05 Mio. $
3
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+3,19 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+401.000 $
5
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+377.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,95 %
2 Technologie 13,83 %
3 Kommunikationsdienste 13,25 %
4 Gesundheitswesen 5,33 %
5 Finanzwesen 3,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
30,7 Mio. $ 12,55 %
88.418
+6.772
+8 % +2,55 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
30,6 Mio. $ 12,51 %
162.031
+3.009
+2 % +618.215 $
2019 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
22 Mio. $ 9 %
440.265
+19.378
+5 % +1,04 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
18,1 Mio. $ 7,4 %
350.261
+48.620
+16 % +2,7 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
13,2 Mio. $ 5,4 %
121.120
+1.440
+1 % +169.537 $
2019 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
10,3 Mio. $ 4,22 %
94.320
-1.120
-1 % -132.335 $
2019 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,15 %
26.906
– –
2019 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
8,91 Mio. $ 3,64 %
65.151
+5.425
+9 % +821.558 $
2019 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,04 Mio. $ 2,47 %
23.506
+599
+3 % +162.571 $
2019 Q4
10 Quartale
XYZ-Symbol
10
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,43 %
56.932
+333
+0,6 % +30.427 $
2019 Q4
10 Quartale
BYND-Symbol
11
Beyond Meat
BYND
101 Mio. $
3,3 Mio. $ 1,35 %
4.601
-8
-0,2 % -7.668 $
2019 Q4
10 Quartale
ESGV-Symbol
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,03 %
37.862
-4.706
-11 % -339.809 $
2020 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,86 %
4.090
-24
-0,6 % -12.053 $
2019 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,85 %
19.502
+322
+2 % +40.293 $
2019 Q4
10 Quartale
UNP-Symbol
15
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,83 %
9.534
-17
-0,2 % -3.868 $
2019 Q4
10 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,82 %
12.442
-1.215
-9 % -234.392 $
2019 Q4
10 Quartale
TWTR
17
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
1,83 Mio. $ 0,75 %
48.974
-128.683
-72 % -5,52 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
576 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,74 %
5.758
-29
-0,5 % -9.987 $
2019 Q4
10 Quartale
VSGX-Symbol
19
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,54 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,71 %
35.609
+1.083
+3 % +57.123 $
2020 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,7 %
26.958
-530
-2 % -36.918 $
2019 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,68 %
14.779
+340
+2 % +42.125 $
2019 Q4
10 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,68 %
42.297
+1.058
+3 % +45.366 $
2019 Q4
10 Quartale
EBAY-Symbol
23
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,68 %
39.848
+81
+0,2 % +3.949 $
2020 Q2
8 Quartale
RSPH-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
1,02 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,67 %
61.380
– –
2019 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,64 %
32.000
+130
+0,4 % +7.297 $
2019 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Findell Capital Management
Findell Capital Management New York 710 Mio. $ AUM 250,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chandler Asset Management
Chandler Asset Management San Diego, California 710 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monarch Alternative Capital
Monarch Alternative Capital New York 707 Mio. $ AUM 177,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Optas LLC 157 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Optas LLC für Q2 2022 weist 6 neu, 83 erhöht, 34 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war T-Mobile US: 4.072 Aktien im Wert von 547.000 $. Der größte Verkauf betraf Twitter, Inc. mit einem geschätzten Wert von 5,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2022 war T-Mobile US: 4.072 Aktien im Wert von 547.000 $.
  • Optas LLC hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2022 entfiel auf Twitter, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 5,52 Mio. $.
  • Optas LLC hat seine Position in Vanguard Extended Market ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2022 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
  • Optas LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Optas LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 244 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2022 am 1. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .