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Monarch Alternative Capital Portfolio-Positionen
AUM
707 Mio. $
Umschlag
58,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
177,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+49,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+177,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+497,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+530,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.526,29 %
AUM
707 Mio. $
AUM-Wachstum
-924 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-67,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific
CORZ
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+97,7 Mio. $ |
| 3 |
Keel Infrastructure Corp
KEEL
|
+82,2 Mio. $ |
| 4 |
MasterBrand
MBC
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Forward Air
FWRD
|
+2,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+98,2 Mio. $ |
| 2 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+43,5 Mio. $ |
| 3 |
Ardagh Metal Packaging
AMBP
|
+12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 43,85 % |
| 2 | Sonstiges | 27,01 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 23,4 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 5 | Industrie | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 23,4 % |
1.630.124
+799.469
| +96 % | +97,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,43 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 21,33 % |
26.285.000
+19.135.000
| +268 % | +82,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 16,65 % |
+4.600.000
| Neu | +108 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 5,87 % |
3.250.000
-6.958.303
| -68 % | -98,2 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
MasterBrand
MBC
1,38 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 5,38 % |
3.700.000
+1.700.000
| +85 % | +14,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
Put
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 4,02 Mio. $ | 0,57 % |
+23.500
| Neu | +3,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Forward Air
FWRD
508 Mio. $
| 2,55 Mio. $ | 0,36 % |
+189.000
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,8 Mrd. $
| – | – |
-2.955.738
| Geschlossen | -12 Mio. $ | – |
|
|
9
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| – | – |
-7.800.000
| Geschlossen | -43,5 Mio. $ | – |
|
10
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| – | – |
-900.000
| Geschlossen | -519 Mio. $ | – |
|
11
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| – | – |
-805.000
| Geschlossen | -524 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Monarch Alternative Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monarch Alternative Capital 12 Positionen im Wert von 707 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Monarch Alternative Capital zog in Q2 2026 netto 67,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Express Global Business Travel – eine Position im geschätzten Wert von 43,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Monarch Alternative Capital eine neue Position in Core Scientific im Wert von 118 Mio. $.
- Der größte Kauf von Monarch Alternative Capital im Q2 2026 war Core Scientific: 4.600.000 Aktien im Wert von 118 Mio. $.
- Monarch Alternative Capital hat seine Position in EchoStar in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monarch Alternative Capital im Q2 2026 entfiel auf Vistance Networks Inc und belief sich schätzungsweise auf 98,2 Mio. $.
- Monarch Alternative Capital hat seine Position in American Express Global Business Travel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monarch Alternative Capital machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 707 Mio. $ aus.
- Monarch Alternative Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monarch Alternative Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 707 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monarch Alternative Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .