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Weil Company Portfolio-Positionen

AUM 580 Mio. $ Umschlag 11,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
580 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,07 Mio. $
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,54 %
Position
142
Neu
9
Aufgestockt
53
Reduziert
46
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+3,97 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+3,6 Mio. $
3
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+3,28 Mio. $
4
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+3,21 Mio. $
5
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+2,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HFGM-Symbol
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
+9,45 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+9,16 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+2,53 Mio. $
4
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+1,86 Mio. $
5
GQGU-Symbol
GQG US Equity ETF
GQGU
+1,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,96 %
2 Technologie 8,69 %
3 Finanzwesen 5,57 %
4 Immobilien 4,02 %
5 Kommunikationsdienste 2,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
54,9 Mio. $ 9,47 %
78.389
+583
+0,7 % +407.197 $
2023 Q2
13 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
40 Mio. $ 6,89 %
577.292
+18.271
+3 % +1,26 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
34,6 Mio. $ 5,96 %
103.833
-2.891
-3 % -928.581 $
2017 Q4
35 Quartale
NEAR-Symbol
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
32,7 Mio. $ 5,63 %
655.092
+71.441
+12 % +3,6 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BRTR-Symbol
5
BlackRock Total Return ETF
BRTR
795 Mio. $
32,5 Mio. $ 5,61 %
680.201
+26.171
+4 % +1,29 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VT-Symbol
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
22,9 Mio. $ 3,95 %
145.147
-1.450
-1 % -229.973 $
2024 Q2
9 Quartale
PSA-Symbol
7
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
21,5 Mio. $ 3,71 %
76.154
– –
2017 Q4
35 Quartale
INTF-Symbol
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
20,4 Mio. $ 3,52 %
491.443
+11.442
+2 % +482.904 $
2024 Q3
8 Quartale
CORO-Symbol
9
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,99 %
477.608
+13.513
+3 % +492.537 $
2025 Q2
5 Quartale
VFLO-Symbol
10
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,82 %
319.301
+76.996
+32 % +3,97 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
JQUA-Symbol
11
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,72 %
213.734
+10.109
+5 % +742.747 $
2024 Q1
10 Quartale
PVAL-Symbol
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,34 %
258.040
+9.476
+4 % +505.042 $
2025 Q2
5 Quartale
IUSV-Symbol
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,28 %
120.063
+8.175
+7 % +924.535 $
2024 Q1
10 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,2 %
16.764
-482
-3 % -366.161 $
2022 Q1
18 Quartale
HGER-Symbol
15
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,1 %
346.306
+97.588
+39 % +3,28 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SMLF-Symbol
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,98 %
137.431
+15.684
+13 % +1,37 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
EMGF-Symbol
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
10 Mio. $ 1,72 %
139.143
+3.596
+3 % +254.561 $
2024 Q1
10 Quartale
DSTL-Symbol
18
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,58 %
143.637
+48.579
+51 % +3,21 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MMCA-Symbol
19
NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF
MMCA
79,1 Mio. $
8,82 Mio. $ 1,52 %
430.821
-4.944
-1 % -105.448 $
2023 Q2
13 Quartale
FELV-Symbol
20
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,51 Mrd. $
8,01 Mio. $ 1,38 %
193.661
-13.524
-7 % -568.466 $
2025 Q2
5 Quartale
QGRO-Symbol
21
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,24 %
61.233
+2.506
+4 % +293.210 $
2025 Q2
5 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,18 %
87.021
+5.175
+6 % +420.929 $
2024 Q2
9 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
6,72 Mio. $ 1,16 %
9
– –
2017 Q4
35 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,03 %
27.548
-41.204
-60 % -9,16 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,55 Mio. $ 0,78 %
9.140
-56
-0,6 % -28.253 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PM
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIS
Retirement Income Solutions Ann Arbor, Michigan 581 Mio. $ AUM 19,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFI
Global Frontier Investments Charleston, South Carolina 581 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Weil Company für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Weil Company 142 Positionen im Wert von 580 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 568 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Weil Company für Q3 2026 weist 9 neu, 53 erhöht, 46 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 39.589 Aktien im Wert von 2,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unlimited HFGM Global Macro ETF mit einem geschätzten Wert von 9,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Weil Company im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 39.589 Aktien im Wert von 2,79 Mio. $.
  • Weil Company hat seine Position in VictoryShares Free Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weil Company im Q3 2026 entfiel auf Unlimited HFGM Global Macro ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,45 Mio. $.
  • Weil Company hat seine Position in Verisk Analytics im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weil Company machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 580 Mio. $ aus.
  • Weil Company eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Weil Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 580 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weil Company für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .