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IDA

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
579 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,7 Mio. $
Kapitalfluss
-41,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,32 %
Position
145
Neu
5
Aufgestockt
59
Reduziert
53
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,52 Mio. $
2
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+2,06 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,54 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,31 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+45,8 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,66 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,45 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+816.353 $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+811.086 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,95 %
2 Technologie 7,16 %
3 Finanzwesen 1,49 %
4 Kommunikationsdienste 1,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
107 Mio. $ 18,54 %
1.293.755
+14.628
+1 % +1,21 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
QEFA-Symbol
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
61,1 Mio. $ 10,55 %
626.581
+8.080
+1 % +803.076 $
2022 Q4
15 Quartale
IWY-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
59 Mio. $ 10,18 %
200.044
-5.807
-3 % -1,66 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
44,7 Mio. $ 7,72 %
645.914
+12.880
+2 % +885.876 $
2024 Q1
10 Quartale
IUS-Symbol
5
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
38,4 Mio. $ 6,62 %
565.669
+5.966
+1 % +408.911 $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,8 Mio. $ 3,76 %
65.345
-1.988
-3 % -638.540 $
2018 Q4
31 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
21,2 Mio. $ 3,67 %
478.271
-17.650
-4 % -811.086 $
2024 Q3
8 Quartale
COWZ-Symbol
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,92 %
253.437
-4.355
-2 % -296.883 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHB-Symbol
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,8 %
553.376
-1.093
-0,2 % -32.071 $
2018 Q4
31 Quartale
FRDM-Symbol
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,55 %
211.409
-5.295
-2 % -361.620 $
2023 Q2
13 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
12 Mio. $ 2,07 %
54.073
-1.942
-3 % -429.574 $
2020 Q3
24 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,06 %
101.145
+395
+0,4 % +49.257 $
2022 Q4
15 Quartale
AIQ-Symbol
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,69 %
150.475
-8
-0 % -502 $
2025 Q4
3 Quartale
EMXC-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,41 %
82.221
+1.789
+2 % +173.144 $
2024 Q1
10 Quartale
PRF-Symbol
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,24 %
131.550
-4.030
-3 % -222.969 $
2025 Q1
6 Quartale
BAI-Symbol
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,04 %
127.348
-3.518
-3 % -157.572 $
2025 Q4
3 Quartale
JEPQ-Symbol
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
5,15 Mio. $ 0,89 %
84.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
PYLD-Symbol
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,89 %
202.370
+59.161
+41 % +1,54 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,56 Mio. $ 0,79 %
19.978
+1.403
+8 % +300.796 $
2023 Q4
11 Quartale
IWV-Symbol
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,77 %
10.346
-345
-3 % -149.072 $
2020 Q4
23 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,72 %
5.602
+3.532
+171 % +2,52 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,77 Mio. $ 0,65 %
7.356
+924
+14 % +427.313 $
2018 Q4
31 Quartale
JQUA-Symbol
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,62 %
48.640
-1.475
-3 % -108.374 $
2020 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,6 %
4.532
-162
-3 % -123.066 $
2019 Q4
27 Quartale
DUHP-Symbol
25
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,59 %
81.597
-1.844
-2 % -77.342 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 579 Mio. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intelligence Driven Advisers 145 Positionen im Wert von 579 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 616 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers zog im Q3 2026 netto 41,9 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core US Aggregate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intelligence Driven Advisers eine neue Position in NEOS S&P 500 High Income ETF im Wert von 2,05 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q3 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 38.503 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 45,8 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 579 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 579 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .